现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,684,042.58 | 1,012,252,639.14 | 768,427,652.85 |
收到的税费返还 | 212,001.48 | 46,965,210.04 | 32,011,930.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,747,058.13 | 3,462,730.89 | 1,788,783.53 |
经营活动现金流入小计 | 174,643,102.19 | 1,062,680,580.07 | 802,228,367.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,921,244.39 | 1,024,836,686.86 | 807,817,375.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,585,192.80 | 64,425,625.92 | 48,825,983.97 |
支付的各项税费 | 2,657,621.59 | 77,667,738.37 | 38,703,356.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,060,474.01 | 18,395,432.23 | 35,278,308.55 |
经营活动现金流出小计 | 148,224,532.79 | 1,185,325,483.38 | 930,625,025.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,418,569.40 | -122,644,903.31 | -128,396,658.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,500,000.00 | 11,716,624.18 | 11,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 225.57 | 225.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,501,400.00 | 11,716,849.75 | 11,000,225.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,091,647.70 | 66,154,034.56 | 57,713,490.59 |
投资支付的现金 | -- | 50,716,624.18 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,091,647.70 | 116,870,658.74 | 67,713,490.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,409,752.30 | -105,153,808.99 | -56,713,265.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 217,000,000.00 | 217,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,000.00 | 6,504,114.48 |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 217,045,000.00 | 223,504,114.48 |
偿还债务支付的现金 | 77,585,975.61 | 212,071,281.46 | 203,706,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,060,875.84 | 22,541,109.69 | 14,987,973.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,208,322.00 | 12,881,405.00 | 8,862,340.00 |
筹资活动现金流出小计 | 83,855,173.45 | 247,493,796.15 | 227,556,313.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,855,173.45 | -30,448,796.15 | -4,052,198.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,569,230.55 | 269,291,051.23 | 269,291,051.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,534,332.65 | 11,569,230.55 | 80,415,970.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -277,226,937.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,418,764.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,408,076.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,591,640.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,486,544.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,965,706.62 | -- |
投资损失 | -- | 250,532.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,464,873.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 11,555,262.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,668,705.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,522,027.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -122,644,903.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,569,230.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 269,291,051.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -257,721,820.68 | -- |
备注 | |||
