现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,347,813.80 | 225,986,199.55 | 82,334,999.26 |
收到的税费返还 | 1,045,638.72 | 2,332,394.56 | 1,207,580.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,869,405.09 | 10,783,935.35 | 5,036,955.19 |
经营活动现金流入小计 | 39,262,857.61 | 239,102,529.46 | 88,579,534.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,824,653.23 | 66,345,889.27 | 42,884,828.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,713,694.38 | 75,316,393.71 | 54,467,585.30 |
支付的各项税费 | 11,945,470.56 | 24,648,173.05 | 16,232,890.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,830,065.76 | 33,372,365.13 | 20,935,577.69 |
经营活动现金流出小计 | 67,313,883.93 | 199,682,821.16 | 134,520,881.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,051,026.32 | 39,419,708.30 | -45,941,346.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 60,520.53 | 60,520.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 60,520.53 | 60,520.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,323,026.37 | 23,374,010.61 | 22,304,090.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,323,026.37 | 23,374,010.61 | 22,304,090.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,323,026.37 | -23,313,490.08 | -22,243,570.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 150,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,056,111.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 7,620,459.78 | 7,561,512.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 493,561.51 | 7,561.51 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 10,114,021.29 | 9,625,184.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -9,964,021.29 | -9,625,184.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 199,859,582.90 | 193,583,914.97 | 193,583,914.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,485,530.21 | 199,726,111.90 | 115,773,812.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,225,633.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 560,218.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,039,911.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,059,709.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,231.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 78,336.13 | -- |
投资损失 | -- | -191,180.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,182,184.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,204,271.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,864,190.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,121,995.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 39,419,708.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 199,726,111.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 193,583,914.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,142,196.93 | -- |
备注 | |||
