现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,313,591,507.62 | 15,488,715,762.62 | 11,649,730,730.24 |
收到的税费返还 | 129,604.27 | 202,416,612.65 | 190,475,178.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,637,160.95 | 81,452,080.20 | 262,870,366.76 |
经营活动现金流入小计 | 3,411,358,272.84 | 15,772,584,455.47 | 12,103,076,275.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 732,541,703.01 | 2,677,329,074.83 | 1,791,456,941.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,680,949.11 | 989,302,108.15 | 768,667,967.49 |
支付的各项税费 | 598,703,625.55 | 2,117,258,644.47 | 1,552,201,280.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,895,446,599.88 | 7,233,066,935.08 | 5,712,553,476.90 |
经营活动现金流出小计 | 3,498,372,877.55 | 13,016,956,762.53 | 9,824,879,666.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,014,604.71 | 2,755,627,692.94 | 2,278,196,609.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 11,846,714.41 | 10,860,096.70 | 8,339,262.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,590.00 | 484,241.00 | 183,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,407,166.01 | 19,966,842.42 | 14,050,500.19 |
投资活动现金流入小计 | 19,278,470.42 | 31,311,180.12 | 22,572,842.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,679,475.27 | 543,165,553.42 | 364,850,364.44 |
投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 478,964,415.00 | 750,307,415.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,360,000.00 | 12,886,388.37 |
投资活动现金流出小计 | 337,679,475.27 | 1,041,489,968.42 | 1,128,044,167.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -318,401,004.85 | -1,010,178,788.30 | -1,105,471,325.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 3,060,000.00 | 3,025,000.00 |
取得借款收到的现金 | 475,000,000.00 | 2,114,950,517.89 | 1,684,950,517.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,162,487.20 | 198,868,525.57 | 109,373,811.84 |
筹资活动现金流入小计 | 541,362,487.20 | 2,316,879,043.46 | 1,797,349,329.73 |
偿还债务支付的现金 | 600,391,932.23 | 2,705,025,005.70 | 2,000,345,005.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,499,904.71 | 561,174,485.55 | 545,465,048.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,695,960.60 | 38,246,879.28 | 112,885,961.67 |
筹资活动现金流出小计 | 675,587,797.54 | 3,304,446,370.53 | 2,658,696,015.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,225,310.34 | -987,567,327.07 | -861,346,685.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,121,316,547.86 | 1,363,273,906.72 | 1,363,273,906.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,581,662,776.52 | 2,121,316,547.86 | 1,674,826,286.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,718,116,999.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,162,337,712.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 292,754,132.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 187,203,511.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,072,317.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -773,103.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,432,297.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 115,226,267.23 | -- |
投资损失 | -- | -2,735,495.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -699,380.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,708,097.09 | -- |
存货的减少 | -- | 39,521,819.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 483,364,156.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 172,012,619.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,755,627,692.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,121,316,547.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,191,550,906.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 171,723,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 758,042,641.14 | -- |
备注 | |||
