现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,894,219.69 | 2,880,306,538.09 | 1,284,351,544.77 |
收到的税费返还 | 155,104.97 | 4,913,854.15 | 4,913,854.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,386,580.49 | 99,657,291.92 | 109,222,097.66 |
经营活动现金流入小计 | 796,435,905.15 | 2,984,877,684.16 | 1,398,487,496.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,797,662.25 | 2,527,545,516.29 | 1,142,060,639.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,160,561.35 | 178,105,888.35 | 125,887,545.91 |
支付的各项税费 | 39,773,876.06 | 118,082,310.21 | 87,652,387.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,595,929.08 | 143,577,416.72 | 270,166,446.19 |
经营活动现金流出小计 | 732,328,028.74 | 2,967,311,131.57 | 1,625,767,018.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,107,876.41 | 17,566,552.59 | -227,279,522.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 436,009.91 | 436,009.91 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 460.01 | 460.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,600.00 | 1,159,133.71 | 1,054,131.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 111,600.00 | 1,595,603.63 | 1,490,601.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,767,926.40 | 36,366,612.70 | 32,792,169.62 |
投资支付的现金 | 490,000.00 | 735,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 490,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,984,762.76 | 5,520,350.25 |
投资活动现金流出小计 | 4,257,926.40 | 44,086,375.46 | 38,802,519.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,146,326.40 | -42,490,771.83 | -37,311,918.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 600,000.00 | 600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 1,154,352,097.25 | 1,117,430,930.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 1,154,952,097.25 | 1,118,030,930.57 |
偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 874,000,000.00 | 866,650,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,800,923.76 | 64,021,959.97 | 59,195,679.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 151,166,786.31 | 124,087,880.31 |
筹资活动现金流出小计 | 140,800,923.76 | 1,089,188,746.28 | 1,049,933,560.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,800,923.76 | 65,763,350.97 | 68,097,370.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 307,425,777.10 | 266,586,645.37 | 266,586,645.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,586,403.35 | 307,425,777.10 | 70,092,575.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 149,534,104.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 91,513,981.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,404,385.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,589,999.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 159,462.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,294,399.51 | -- |
投资损失 | -- | 1,379,215.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,543,915.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,136.12 | -- |
存货的减少 | -- | 628,464.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -325,053,921.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,931,035.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,566,552.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 307,425,777.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 266,586,645.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,839,131.73 | -- |
备注 | |||
