现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,712,476.52 | 2,539,394,048.98 | 1,990,150,999.47 |
收到的税费返还 | 3,844,603.19 | 5,648,032.19 | 13,045,343.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 227,284,123.74 | 181,003,466.59 | 529,975,879.56 |
经营活动现金流入小计 | 561,841,203.45 | 2,726,045,547.76 | 2,533,172,222.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,290,255.95 | 1,870,424,103.71 | 1,969,763,345.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,139,367.80 | 250,450,583.74 | 158,822,533.23 |
支付的各项税费 | 61,502,263.87 | 94,737,741.68 | 144,068,196.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 233,928,131.59 | 229,933,294.70 | 350,933,311.23 |
经营活动现金流出小计 | 981,860,019.21 | 2,445,545,723.83 | 2,623,587,385.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -420,018,815.76 | 280,499,823.93 | -90,415,163.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,175,363.85 | 3,107,253.58 | 2,539,593.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,180,824.98 | 700,191.94 | 379,938.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 125,108,859.19 | 149,410,852.74 | 118,523,452.00 |
投资活动现金流入小计 | 127,465,048.02 | 153,218,798.26 | 121,442,983.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,883,321.05 | 257,967,613.43 | 52,442,841.48 |
投资支付的现金 | -- | 119,000,500.00 | 103,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 388,167,264.02 | 122,461,579.19 |
投资活动现金流出小计 | 43,883,321.05 | 765,135,377.45 | 277,904,420.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83,581,726.97 | -611,916,579.19 | -156,461,437.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 20,470,100.00 | 3,750,000.00 | 2,750,000.00 |
取得借款收到的现金 | 260,382,358.07 | 1,270,464,871.59 | 966,488,999.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 267,785,143.00 | 2,030,263,430.17 | 1,298,901,491.76 |
筹资活动现金流入小计 | 548,637,601.07 | 3,304,478,301.76 | 2,268,140,490.76 |
偿还债务支付的现金 | 89,636,607.26 | 1,116,054,692.35 | 908,306,497.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,401,726.60 | 168,010,578.30 | 119,877,137.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,742,752.21 | 2,032,350,359.01 | 1,362,312,040.26 |
筹资活动现金流出小计 | 302,781,086.07 | 3,316,415,629.66 | 2,390,495,675.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 245,856,515.00 | -11,937,327.90 | -122,355,184.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 300,731,796.22 | 644,085,879.38 | 644,085,879.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 210,151,222.43 | 300,731,796.22 | 274,854,094.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -213,378,017.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 91,609,195.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,618,632.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,811,060.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,925,345.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228,782.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3,340.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 135,450,034.99 | -- |
投资损失 | -- | -972,329.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,382,905.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,934,826.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 644,653,060.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -367,700,675.94 | -- |
其他 | -- | -100,965,682.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 280,499,823.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 300,731,796.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 644,085,879.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -343,354,083.16 | -- |
备注 | |||
