报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,691,386,362.00 | 12,206,176,612.55 | 9,958,408,659.14 |
收到的税费返还 | 502,524.05 | 3,667,710.03 | 1,800,031.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,350,511.50 | 297,465,940.81 | 197,314,841.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,763,239,397.55 | 12,507,310,263.39 | 10,157,523,532.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,301,040,623.37 | 10,842,424,136.67 | 8,919,781,998.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,314,164.36 | 585,736,354.57 | 472,297,340.72 |
支付的各项税费 | 18,950,555.40 | 239,349,942.50 | 195,773,973.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,842,721.03 | 348,797,756.17 | 247,786,740.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,578,148,064.16 | 12,016,308,189.91 | 9,835,640,053.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 185,091,333.39 | 491,002,073.48 | 321,883,478.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 569,000,000.00 | 1,629,000,000.00 | 1,207,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,165,367.57 | 12,509,864.73 | 9,527,006.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,121.46 | 203,613.88 | 128,688.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,367,000.00 | 7,692,422.24 |
投资活动现金流入小计 | 572,217,489.03 | 1,648,080,478.61 | 1,224,348,117.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,967,941.82 | 53,578,717.31 | 51,066,266.27 |
投资支付的现金 | 404,000,000.00 | 1,592,810,844.50 | 1,221,410,844.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 88,548,491.66 | 95,155,360.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,087,000.00 | 3,087,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 412,967,941.82 | 1,738,025,053.47 | 1,370,719,470.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 159,249,547.21 | -89,944,574.86 | -146,371,353.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 800,000.00 | 6,285,367.55 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 846,301,764.86 | 686,257,749.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,500,000.00 | 847,101,764.86 | 692,543,117.37 |
偿还债务支付的现金 | 633,868.16 | 446,317,192.74 | 445,429,543.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,826,860.04 | 341,600,329.37 | 338,098,751.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,022,717.93 | 360,489,365.16 | 36,011,084.60 |
筹资活动现金流出小计 | 24,483,446.13 | 1,148,406,887.27 | 819,539,379.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,983,446.13 | -301,305,122.41 | -126,996,262.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,301,825,114.62 | 1,158,588,643.41 | 1,158,588,643.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,637,331,011.51 | 1,301,825,114.62 | 1,233,336,714.86 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 398,419,669.24 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 702,128.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,583,318.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,101,583.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,049,632.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,809.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,573.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -809,402.77 | -- |
财务费用 | -- | -64,193,062.29 | -- |
投资损失 | -- | -22,546,133.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 513,485.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,204,651.22 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 529,753,545.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -438,043,569.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 491,002,073.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,301,825,114.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,158,588,643.41 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 143,236,471.21 | -- |
备注 |