现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,182,283,518.58 | 24,493,758,108.70 | 18,251,725,412.30 |
收到的税费返还 | -- | 21,099,815.48 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,960,293.88 | 488,458,072.86 | 334,009,770.49 |
经营活动现金流入小计 | 5,224,243,812.46 | 25,003,315,997.04 | 18,585,735,182.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,874,383,597.02 | 15,650,359,672.31 | 11,311,436,822.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,001,291,407.62 | 3,805,430,961.82 | 2,826,316,942.95 |
支付的各项税费 | 191,156,324.46 | 1,419,087,955.16 | 949,911,029.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 420,422,328.70 | 1,718,677,240.20 | 1,534,432,664.32 |
经营活动现金流出小计 | 4,487,253,657.80 | 22,593,555,829.49 | 16,622,097,459.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 736,990,154.66 | 2,409,760,167.55 | 1,963,637,723.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,405,955,655.02 | 7,048,238,715.44 | 3,264,584,736.68 |
取得投资收益收到的现金 | 36,950,273.98 | 31,543,690.29 | 35,737,619.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,996,064.30 | 289,929.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 91,497,876.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,442,905,929.00 | 7,182,276,346.74 | 3,300,612,285.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364,048,366.75 | 2,257,299,834.51 | 1,463,584,240.27 |
投资支付的现金 | 2,800,000,000.00 | 11,937,991,000.00 | 6,950,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 33,160,265.17 | 32,291,300.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 20,535,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,164,048,366.75 | 14,328,451,099.68 | 8,466,410,540.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -721,142,437.75 | -7,146,174,752.94 | -5,165,798,254.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,006,400,871.32 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,653,910,000.00 | 6,473,997,889.26 | 3,954,529,108.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,350,273.97 | 3,218,348.22 | 1,995,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,664,260,273.97 | 8,483,617,108.80 | 5,949,529,108.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,648,910,000.00 | 4,071,309,737.10 | 1,451,017,363.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,124,464.94 | 1,229,680,952.88 | 1,178,769,566.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,277,476.60 | 197,310,244.15 | 15,858,262.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,816,311,941.54 | 5,498,300,934.13 | 2,645,645,192.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 847,948,332.43 | 2,985,316,174.67 | 3,303,883,916.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,630,430,094.53 | 5,341,817,438.33 | 5,341,817,438.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,500,001,130.17 | 3,630,430,094.53 | 5,392,938,614.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,682,513,064.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 648,451,950.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,254,700.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,913,121.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 267,179.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,750,883.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,764,275.51 | -- |
财务费用 | -- | 130,315,284.45 | -- |
投资损失 | -- | -23,426,338.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,325,627.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,700,904.56 | -- |
存货的减少 | -- | 49,491,682.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -525,861,893.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -893,864,603.43 | -- |
其他 | -- | -8,060,876.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,409,760,167.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,630,430,094.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,341,817,438.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,711,387,343.80 | -- |
备注 | 限制性股票激励费用调入其他 | ||
