现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,038,580.79 | 852,081,896.74 | 596,531,187.12 |
收到的税费返还 | 978,664.56 | 3,160,310.99 | 4,694,259.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,096,105.61 | 39,464,627.09 | 96,407,308.50 |
经营活动现金流入小计 | 285,113,350.96 | 894,706,834.82 | 697,632,755.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,215,727.28 | 497,533,904.33 | 418,821,972.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,077,287.45 | 195,751,459.64 | 139,189,147.32 |
支付的各项税费 | 27,486,866.55 | 51,306,866.40 | 40,894,941.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,731,313.67 | 91,242,811.01 | 132,338,606.94 |
经营活动现金流出小计 | 306,511,194.95 | 835,835,041.38 | 731,244,668.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,397,843.99 | 58,871,793.44 | -33,611,912.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,700,000.00 | 4,737,356.48 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 89,794.45 | 4,052,437.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,200.00 | 2,068,449.93 | 1,266,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 112,200.00 | 7,858,244.38 | 10,056,444.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,019,865.18 | 30,541,636.61 | 18,684,698.94 |
投资支付的现金 | 1,013.91 | 1,900,000.00 | 78,964,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 33,964,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,020,879.09 | 66,405,636.61 | 97,648,698.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,908,679.09 | -58,547,392.23 | -87,592,254.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,050,000.00 | 34,350,000.00 |
取得借款收到的现金 | 129,900,000.00 | 393,800,000.00 | 292,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,722,000.00 | 27,413,050.75 | 24,963,050.75 |
筹资活动现金流入小计 | 137,622,000.00 | 443,263,050.75 | 351,713,050.75 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,100.00 | 387,683,000.00 | 252,400,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,165,883.13 | 28,776,549.38 | 25,818,098.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,404,000.00 | 46,801,187.53 | 9,150,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 111,569,983.13 | 463,260,736.91 | 287,368,198.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,052,016.87 | -19,997,686.16 | 64,344,852.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 119,432,055.39 | 139,105,340.34 | 139,105,340.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,177,549.18 | 119,432,055.39 | 82,246,025.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 110,800,390.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,868,561.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,126,123.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,904,792.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,162,470.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -246,214.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,643.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,998,637.10 | -- |
投资损失 | -- | -1,577,154.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,940,913.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,257.23 | -- |
存货的减少 | -- | -52,862,831.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -202,403,193.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 123,900,881.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,871,793.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 119,432,055.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 139,105,340.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,673,284.95 | -- |
备注 | |||
