现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,739,174.52 | 1,924,712,656.10 | 1,600,716,124.99 |
收到的税费返还 | 7,357.55 | 34,228,648.96 | 36,430,227.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,562,190.00 | 303,803,501.78 | 84,114,726.06 |
经营活动现金流入小计 | 734,308,722.07 | 2,262,744,806.84 | 1,721,261,078.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,378,639.97 | 2,003,898,922.21 | 1,802,583,068.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,045,499.88 | 140,664,213.78 | 112,958,987.47 |
支付的各项税费 | 13,803,936.51 | 34,109,908.22 | 27,949,175.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,958,790.97 | 314,589,238.61 | 136,624,372.51 |
经营活动现金流出小计 | 844,186,867.33 | 2,493,262,282.82 | 2,080,115,604.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,878,145.26 | -230,517,475.98 | -358,854,525.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 38,333,268.63 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 31,666,731.37 | 162,739.73 | 4,923,602.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | 900,091.30 | 894,141.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 12,738,600.00 | 12,738,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 38,776,731.37 | 52,134,699.66 | 38,556,343.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,370,025.84 | 291,934,112.86 | 248,999,417.00 |
投资支付的现金 | -- | 1,350,000.00 | 4,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,370,025.84 | 293,284,112.86 | 253,249,417.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,406,705.53 | -241,149,413.20 | -214,693,073.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 681,000,000.00 | 1,931,953,045.72 | 1,365,530,230.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,923,000.00 | 14,988,794.13 | 33,736,729.73 |
筹资活动现金流入小计 | 908,923,000.00 | 1,946,941,839.85 | 1,399,266,959.78 |
偿还债务支付的现金 | 615,250,277.78 | 1,259,463,773.33 | 621,751,273.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,886,900.84 | 73,088,313.71 | 59,391,521.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,365,379.07 | 247,845,821.41 | 233,528,731.66 |
筹资活动现金流出小计 | 672,502,557.69 | 1,580,397,908.45 | 914,671,526.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 236,420,442.31 | 366,543,931.40 | 484,595,433.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 102,029,575.27 | 207,152,533.07 | 207,152,533.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 256,978,577.85 | 102,029,575.27 | 118,200,367.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -345,373,756.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,980,631.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,094,494.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,747,711.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 366,972.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 604,045.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,987.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,867,440.00 | -- |
财务费用 | -- | 42,999,592.47 | -- |
投资损失 | -- | 9,793,558.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61,154,667.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,727,294.62 | -- |
存货的减少 | -- | -9,848,197.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,443,435.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,614,952.99 | -- |
其他 | -- | -14,717,500.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -230,517,475.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 102,029,575.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 207,152,533.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -105,122,957.80 | -- |
备注 | |||
