现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,687,889.23 | 680,513,131.81 | 530,421,786.93 |
收到的税费返还 | 36,469,523.21 | 117,144,886.31 | 111,213,444.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,194,665.96 | 18,167,848.26 | 12,858,552.65 |
经营活动现金流入小计 | 150,352,078.40 | 815,825,866.38 | 654,493,784.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,625,949.72 | 592,967,742.79 | 446,363,929.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,087,282.00 | 99,729,769.41 | 73,908,130.87 |
支付的各项税费 | 19,277,757.57 | 57,450,734.18 | 40,323,064.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,011,166.38 | 55,630,307.62 | 45,851,563.42 |
经营活动现金流出小计 | 204,002,155.67 | 805,778,554.00 | 606,446,688.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,650,077.27 | 10,047,312.38 | 48,047,095.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,769,038.22 | 4,769,038.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 414,110.69 | 591,450.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,183,148.91 | 5,360,489.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,822,541.12 | 552,662,289.10 | 451,061,420.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 152,822,541.12 | 552,662,289.10 | 451,061,420.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,822,541.12 | -547,479,140.19 | -445,700,931.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 394,000,000.00 | 922,681,525.00 | 647,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 394,000,000.00 | 922,681,525.00 | 647,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 109,510,450.00 | 419,150,000.00 | 261,360,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,673,663.34 | 47,468,754.84 | 32,231,603.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,817.75 | 964,738.30 | 720,974.60 |
筹资活动现金流出小计 | 122,432,931.09 | 467,583,493.14 | 294,312,578.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 271,567,068.91 | 455,098,031.86 | 352,687,421.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 30,343,781.44 | 110,594,029.06 | 110,594,029.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 95,126,068.67 | 30,343,781.44 | 67,575,716.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,097,488.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 118,867,684.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,062,882.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,140,600.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,414.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 481,372.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,832,585.31 | -- |
投资损失 | -- | -4,744,669.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,754,415.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,900,992.37 | -- |
存货的减少 | -- | -249,629,399.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -123,995,667.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 140,326,934.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,047,312.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 30,343,781.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 110,594,029.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -80,250,247.62 | -- |
备注 | |||
