现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,056,026,851.56 | 5,374,562,697.71 | 4,055,890,900.80 |
收到的税费返还 | 197,596.15 | 11,222,735.33 | 11,167,461.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,775,137.22 | 66,644,807.69 | 43,513,217.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,074,999,584.93 | 5,452,430,240.73 | 4,110,571,580.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,669,859.51 | 2,292,708,415.54 | 1,814,872,759.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,102,738.60 | 1,337,803,927.39 | 1,012,210,460.81 |
支付的各项税费 | 41,067,210.01 | 279,580,063.98 | 227,585,064.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237,788,914.85 | 1,124,100,715.04 | 755,735,534.90 |
经营活动现金流出小计 | 953,628,722.97 | 5,034,193,121.95 | 3,810,403,819.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,370,861.96 | 418,237,118.78 | 300,167,760.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,806.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,103.73 | 101,403,321.25 | 103,334,069.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 110,103.73 | 102,424,127.80 | 103,334,069.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,411,513.43 | 132,421,379.43 | 113,057,233.73 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,556,311.25 | 24,432,469.81 | 17,702,721.24 |
投资活动现金流出小计 | 35,967,824.68 | 156,853,849.24 | 130,759,954.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,857,720.95 | -54,429,721.44 | -27,425,885.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 290,977,000.00 | 40,977,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,242,619,912.74 | 515,000,000.00 | 485,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,645,219.61 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,293,265,132.35 | 805,977,000.00 | 525,977,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,479,656,236.55 | 578,686,046.21 | 527,268,494.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,751,834.25 | 234,695,673.42 | 180,855,723.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,168,947.85 | 87,507,938.09 | 70,427,842.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,625,577,018.65 | 900,889,657.72 | 778,552,060.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -332,311,886.30 | -94,912,657.72 | -252,575,060.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 806,184,925.39 | 546,532,459.17 | 546,532,459.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 527,868,016.83 | 806,184,925.39 | 535,793,738.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 37,480,551.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,852,185.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 164,953,021.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 86,712,073.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,462,697.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81,170,307.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,936.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,749,953.16 | -- |
财务费用 | -- | 232,597,914.79 | -- |
投资损失 | -- | 11,346,346.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -81,769,857.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 41,272,280.88 | -- |
存货的减少 | -- | 87,550,108.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,218,810.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -187,511,114.44 | -- |
其他 | -- | -2,969,017.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 418,237,118.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 804,420,387.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 544,241,276.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 1,764,538.16 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 2,291,183.09 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 259,652,466.22 | -- |
备注 | 股份支付、递延收益摊销调入其他 | ||
