现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,975,860,350.43 | 19,120,536,632.50 | 13,959,609,123.69 |
收到的税费返还 | 68,161,283.77 | 344,133,889.81 | 304,437,298.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,844,955.79 | 663,571,929.86 | 340,651,334.31 |
经营活动现金流入小计 | 4,178,866,589.99 | 20,128,242,452.17 | 14,604,697,756.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,475,008,822.90 | 11,202,077,609.54 | 8,736,650,502.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 833,803,706.78 | 3,200,385,841.42 | 2,295,984,858.35 |
支付的各项税费 | 211,583,995.96 | 1,068,251,101.14 | 857,768,327.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 506,173,857.87 | 2,248,022,030.52 | 1,839,950,075.24 |
经营活动现金流出小计 | 4,026,570,383.51 | 17,718,736,582.62 | 13,730,353,764.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 152,296,206.48 | 2,409,505,869.54 | 874,343,992.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 128,203,198.75 | 66,839,185.60 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,604.77 | 53,780,929.90 | 34,973,708.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,023.90 | 18,855,329.29 | 6,246,779.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 595,356,050.00 | 586,428,190.79 |
投资活动现金流入小计 | 128,533,827.42 | 734,831,494.79 | 627,648,678.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 575,154,199.60 | 1,475,676,488.24 | 1,210,369,859.86 |
投资支付的现金 | -- | 5,154,171.42 | 5,100,560.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 101,843,851.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 585,154,199.60 | 1,582,674,511.08 | 1,215,470,419.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -456,620,372.18 | -847,843,016.29 | -587,821,741.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,760,150,593.10 | 4,432,343,785.73 | 3,463,028,517.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,428,542.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,760,150,593.10 | 4,453,772,327.81 | 3,469,028,517.72 |
偿还债务支付的现金 | 1,278,146,938.62 | 3,653,449,816.08 | 2,841,884,595.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,663,888.48 | 929,388,488.63 | 899,068,805.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,429,686.99 | 260,196,435.83 | 202,899,358.04 |
筹资活动现金流出小计 | 1,387,240,514.09 | 4,843,034,740.54 | 3,943,852,758.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 372,910,079.01 | -389,262,412.73 | -474,824,240.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,362,863,817.30 | 3,134,690,053.97 | 3,134,690,053.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,424,485,379.31 | 4,362,863,817.30 | 2,969,041,889.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,847,566,888.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,622,347.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 293,454,650.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,713,043.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,353,521.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,364,698.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,811,459.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,493,639.88 | -- |
财务费用 | -- | -72,849,393.33 | -- |
投资损失 | -- | -47,184,859.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,971,579.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,084,989.95 | -- |
存货的减少 | -- | 444,363,709.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 578,514,533.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,014,412,109.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,409,505,869.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,362,863,817.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,134,690,053.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,228,173,763.33 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
