现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,769,981.15 | 630,770,743.16 | 466,248,145.81 |
收到的税费返还 | 11,526.58 | 584,249.66 | 648,018.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,976,180.69 | 30,635,319.61 | 18,159,551.75 |
经营活动现金流入小计 | 165,757,688.42 | 661,990,312.43 | 485,055,716.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,835,744.35 | 114,363,956.27 | 99,384,505.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,925,525.25 | 99,845,647.65 | 77,025,507.86 |
支付的各项税费 | 8,419,328.90 | 64,446,992.50 | 49,335,000.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,309,993.06 | 217,396,448.19 | 152,581,136.06 |
经营活动现金流出小计 | 118,490,591.56 | 496,053,044.61 | 378,326,149.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,267,096.86 | 165,937,267.82 | 106,729,566.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,250,500.00 | 11,250,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 219,418.50 | 219,418.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 11,469,918.50 | 11,469,918.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,010,001.14 | 252,853,234.40 | 198,789,078.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,010,001.14 | 252,853,234.40 | 198,789,078.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,007,201.14 | -241,383,315.90 | -187,319,159.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 562,129,744.44 | 390,206,744.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,833.00 | -- | 58,492.64 |
筹资活动现金流入小计 | 190,070,833.00 | 562,129,744.44 | 390,265,237.08 |
偿还债务支付的现金 | 121,812,638.99 | 285,262,506.22 | 129,568,238.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,705,891.63 | 68,779,616.56 | 65,152,971.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,255.30 | 834,655.38 | 763,728.80 |
筹资活动现金流出小计 | 125,605,785.92 | 354,876,778.16 | 195,484,938.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,465,047.08 | 207,252,966.28 | 194,780,298.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 213,410,623.46 | 81,400,459.34 | 81,400,459.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,962,413.46 | 213,410,623.46 | 195,984,125.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,181,843.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,207,874.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,803,501.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,749,413.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 849,736.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57,939.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 406,592.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,547,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 6,227,804.31 | -- |
投资损失 | -- | -46,680,996.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,308,366.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,453,032.67 | -- |
存货的减少 | -- | -3,232,629.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -63,821,957.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,648,303.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 165,937,267.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 213,410,623.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 81,400,459.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 132,010,164.12 | -- |
备注 | |||
