现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,607,036.85 | 1,309,535,150.19 | 993,732,101.97 |
收到的税费返还 | 12,590,801.66 | 90,174,519.47 | 70,492,642.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,352,042.34 | 19,451,194.90 | 53,634,394.06 |
经营活动现金流入小计 | 303,549,880.85 | 1,419,160,864.56 | 1,117,859,138.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,542,524.41 | 915,243,831.62 | 851,585,476.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,733,280.27 | 181,786,667.29 | 140,758,919.19 |
支付的各项税费 | 6,035,943.11 | 41,247,400.61 | 35,271,859.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,576,001.22 | 95,432,922.57 | 81,179,089.12 |
经营活动现金流出小计 | 337,887,749.01 | 1,233,710,822.09 | 1,108,795,344.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,337,868.16 | 185,450,042.47 | 9,063,794.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 713,000,000.00 | 1,431,100,000.00 | 1,054,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,013,612.88 | 6,229,970.76 | -3,057,167.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 164,280.79 | 903,316.70 | 610,233.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 716,177,893.67 | 1,438,233,287.46 | 1,051,653,066.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,118,560.49 | 164,481,810.24 | 91,253,586.57 |
投资支付的现金 | 553,000,000.00 | 1,612,875,639.95 | 1,409,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 574,118,560.49 | 1,777,357,450.19 | 1,500,353,586.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142,059,333.18 | -339,124,162.73 | -448,700,520.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 489,788,679.25 |
取得借款收到的现金 | -- | 88,446,172.00 | 83,446,172.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500,000,000.00 | 10,211,320.75 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 588,446,172.00 | 583,446,172.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 83,446,172.00 | 33,750,394.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,847.59 | 29,048,423.01 | 29,063,788.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,290.92 | 11,588,304.38 | 9,192,983.88 |
筹资活动现金流出小计 | 5,153,138.51 | 124,082,899.39 | 72,007,166.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,153,138.51 | 464,363,272.61 | 511,439,005.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 625,123,900.45 | 309,899,915.25 | 309,899,915.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 727,396,709.75 | 625,123,900.45 | 388,346,276.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 99,034,847.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,027,163.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,497,114.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,355,097.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,125,404.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -613,601.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 636,099.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,487,782.96 | -- |
财务费用 | -- | 9,300,327.20 | -- |
投资损失 | -- | 10,713,587.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,480,551.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,092,914.11 | -- |
存货的减少 | -- | -78,515,602.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,633,726.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,255,849.57 | -- |
其他 | -- | 1,581,616.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 185,450,042.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 625,123,900.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 309,899,915.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 315,223,985.20 | -- |
备注 | |||
