现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,852,131.46 | 1,350,440,704.28 | 973,635,682.52 |
收到的税费返还 | 4,976.47 | 84,753,050.50 | 84,330,034.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,034,168.21 | 58,199,781.93 | 25,981,027.22 |
经营活动现金流入小计 | 262,891,276.14 | 1,493,393,536.71 | 1,083,946,743.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,126,736.83 | 770,770,522.88 | 476,590,024.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,011,507.86 | 268,531,146.01 | 197,964,536.89 |
支付的各项税费 | 65,237,725.00 | 125,254,619.14 | 94,691,279.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,088,256.58 | 47,225,260.50 | 34,536,345.88 |
经营活动现金流出小计 | 328,464,226.27 | 1,211,781,548.53 | 803,782,186.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,572,950.13 | 281,611,988.18 | 280,164,557.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 312,691.20 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 624,206.62 | 30,864.63 | 30,864.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 705,000.00 | 7,923,550.63 | 1,705,749.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 20,136,376.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,329,206.62 | 28,403,482.51 | 1,736,614.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,654,874.23 | 525,153,975.28 | 364,973,020.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 53,722,500.00 | 116,791,061.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 96.66 | 101,838,222.99 | 61,838,222.99 |
投资活动现金流出小计 | 113,654,970.89 | 680,714,698.27 | 543,602,305.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,325,764.27 | -652,311,215.76 | -541,865,691.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 214,688,209.20 | 921,584,524.65 | 829,134,881.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,386,257.82 | 56,299,263.12 | 10,668,195.92 |
筹资活动现金流入小计 | 216,074,467.02 | 1,472,733,787.77 | 839,803,077.63 |
偿还债务支付的现金 | 169,760,309.58 | 683,254,212.74 | 536,396,533.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,394,330.86 | 173,444,564.19 | 119,439,949.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,897,960.99 | 206,205,572.55 | 19,283,951.04 |
筹资活动现金流出小计 | 198,052,601.43 | 1,062,904,349.48 | 675,120,434.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,021,865.59 | 409,829,438.29 | 164,682,642.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 275,029,355.65 | 234,497,126.89 | 234,497,126.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 195,517,160.07 | 275,029,355.65 | 137,675,461.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 218,640,872.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,828,880.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 181,127,316.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,998,735.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,742,012.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 540,764.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,000.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,369,214.19 | -- |
投资损失 | -- | 6,531,852.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,859,537.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 34,291,023.57 | -- |
存货的减少 | -- | -131,700,734.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 75,930,374.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -148,655,626.29 | -- |
其他 | -- | 6,213,845.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 281,611,988.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 275,029,355.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 234,497,126.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,532,228.76 | -- |
备注 | |||
