现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,935,676.43 | 2,656,501,064.44 | 1,860,259,986.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | 416,202.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,778,572.09 | 93,738,289.65 | 86,751,096.44 |
经营活动现金流入小计 | 721,714,248.52 | 2,750,239,354.09 | 1,947,427,284.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,172,892.97 | 1,022,880,342.07 | 695,234,140.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,347,793.00 | 617,718,882.51 | 465,560,356.51 |
支付的各项税费 | 55,490,866.47 | 216,843,880.93 | 165,758,098.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,213,528.10 | 578,710,445.71 | 403,271,210.31 |
经营活动现金流出小计 | 591,225,080.54 | 2,436,153,551.22 | 1,729,823,805.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,489,167.98 | 314,085,802.88 | 217,603,479.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,954,944.01 | 1,954,944.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,200.00 | 853,005.26 | 265,143.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,578,801.74 | 134,923,561.22 | 44,923,561.22 |
投资活动现金流入小计 | 25,612,001.74 | 139,201,510.49 | 48,613,649.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,394,734.24 | 120,213,636.80 | 99,422,231.51 |
投资支付的现金 | -- | 9,991.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 75,578,801.74 | 9,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 21,394,734.24 | 195,802,429.54 | 108,422,231.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,217,267.50 | -56,600,919.05 | -59,808,582.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 26,307.53 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,398,426.99 | 14,816,245.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,873,125.00 | 8,774,652.78 |
筹资活动现金流入小计 | 26,307.53 | 29,271,551.99 | 23,590,898.07 |
偿还债务支付的现金 | 6,774,554.56 | 230,490,637.93 | 102,457,973.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 833,553.90 | 118,726,166.02 | 116,654,015.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,359,119.79 | 236,750,647.59 | 180,853,453.42 |
筹资活动现金流出小计 | 60,967,228.25 | 585,967,451.54 | 399,965,443.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,940,920.72 | -556,695,899.55 | -376,374,545.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 424,258,191.88 | 716,821,778.46 | 716,821,778.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 497,699,057.74 | 424,258,191.88 | 499,984,795.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 55,621,440.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,232,834.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,608,896.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,760,728.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,980,633.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53,961.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,747,594.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,341,169.15 | -- |
财务费用 | -- | 28,990,323.17 | -- |
投资损失 | -- | -42,941,892.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,786,907.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -719,725.91 | -- |
存货的减少 | -- | -112,998,277.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,707,021.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,644,265.99 | -- |
其他 | -- | 16,412,530.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 314,085,802.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 424,258,191.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 716,821,778.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -292,563,586.58 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
