现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,060,107,937.98 | 15,891,162,048.41 | 10,114,871,263.36 |
收到的税费返还 | 26,736,081.10 | 477,428,786.83 | 332,828,173.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,885,578.11 | 189,650,020.32 | 125,395,342.26 |
经营活动现金流入小计 | 3,134,729,597.19 | 16,558,240,855.56 | 10,573,094,778.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,797,573,154.27 | 15,018,199,175.65 | 10,673,731,710.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,198,784.42 | 565,301,410.85 | 368,284,314.83 |
支付的各项税费 | 88,828,993.04 | 731,805,089.77 | 558,868,793.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,469,330.73 | 216,896,452.37 | 148,495,772.71 |
经营活动现金流出小计 | 4,119,070,262.46 | 16,532,202,128.64 | 11,749,380,592.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -984,340,665.27 | 26,038,726.92 | -1,176,285,813.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,322,700.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 302,263.67 | 18,711,533.69 | 11,714,449.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,343.28 | 5,316,002.35 | 115,744.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 277,862,075.19 | 1,690,062,885.10 | 1,183,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 279,531,382.14 | 1,714,090,421.14 | 1,195,130,193.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,506,156.65 | 576,936,615.81 | 432,572,647.31 |
投资支付的现金 | -- | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 281,386,895.36 | 1,443,247,285.10 | 786,610,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 436,893,052.01 | 2,021,433,900.91 | 1,220,432,647.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,361,669.87 | -307,343,479.77 | -25,302,453.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 32,850,000.00 | 536,175,558.60 | 15,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | 4,351,288,271.91 | 1,430,522,194.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23,353,973.24 |
筹资活动现金流入小计 | 832,850,000.00 | 4,887,463,830.51 | 1,468,876,167.49 |
偿还债务支付的现金 | 493,107,348.45 | 550,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,351,220.82 | 347,567,255.29 | 337,921,311.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 577,466.48 | 9,216,630.70 | 5,690,731.49 |
筹资活动现金流出小计 | 504,036,035.75 | 906,783,885.99 | 543,612,043.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 328,813,964.25 | 3,980,679,944.52 | 925,264,124.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,238,902,807.71 | 2,517,613,504.10 | 2,517,613,504.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,420,169,003.90 | 6,238,902,807.71 | 2,317,547,174.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,579,207,139.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 470,756,529.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 233,394,124.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,393,841.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 888,798.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,186,755.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,132,270.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,867,082.70 | -- |
财务费用 | -- | -35,330,397.18 | -- |
投资损失 | -- | -12,425,801.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -74,422,883.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,266,958.74 | -- |
存货的减少 | -- | -1,229,652,055.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,803,264,329.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 843,353,822.41 | -- |
其他 | -- | 1,382,959.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,038,726.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 1,379,334,030.29 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,238,902,807.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,517,613,504.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,721,289,303.61 | -- |
备注 | |||
