现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,890,771.12 | 2,211,591,983.76 | 1,492,902,226.31 |
收到的税费返还 | 6,664,110.62 | 49,810,449.81 | 44,622,917.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,181,177.92 | 211,515,526.68 | 219,428,370.39 |
经营活动现金流入小计 | 473,736,059.66 | 2,472,917,960.25 | 1,756,953,514.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,710,323.98 | 1,464,293,535.05 | 1,184,937,298.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,312,341.53 | 459,205,939.37 | 383,146,625.27 |
支付的各项税费 | 29,395,301.13 | 76,358,238.60 | 40,422,804.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,142,425.73 | 359,755,991.44 | 248,418,041.11 |
经营活动现金流出小计 | 468,560,392.37 | 2,359,613,704.46 | 1,856,924,768.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,175,667.29 | 113,304,255.79 | -99,971,254.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,188.15 | 94,377.64 | 49,726.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,425,106.08 | 1,425,106.08 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 94,188.15 | 1,519,483.72 | 1,474,832.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,834,555.86 | 72,950,936.70 | 57,076,269.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,834,555.86 | 72,950,936.70 | 57,076,269.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,740,367.71 | -71,431,452.98 | -55,601,437.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 51,036,800.00 | 51,036,800.00 |
取得借款收到的现金 | 132,000,000.00 | 645,609,176.50 | 599,378,057.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 132,000,000.00 | 696,645,976.50 | 650,414,857.55 |
偿还债务支付的现金 | 228,035,691.80 | 409,049,951.48 | 338,266,957.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,450,882.40 | 18,849,940.42 | 12,556,430.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017,614.11 | 9,249,075.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 235,504,188.31 | 437,148,967.50 | 350,823,387.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,504,188.31 | 259,497,009.00 | 299,591,470.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 955,169,484.20 | 636,885,263.66 | 636,885,263.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 817,312,827.01 | 955,169,484.20 | 795,911,350.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,839,400.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,633,535.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,714,906.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,358,722.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 358,246.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20,808.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,454.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,000,584.59 | -- |
投资损失 | -- | 13,247,392.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,222,322.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,816,682.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -108,037,725.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,994,613.54 | -- |
其他 | -- | 12,991,275.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,304,255.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 955,169,484.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 636,885,263.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 318,284,220.54 | -- |
备注 | |||
