现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,041,412,474.13 | 5,599,697,623.27 | 3,875,131,358.57 |
收到的税费返还 | 1,211,371.19 | 7,517,079.51 | 1,793,502.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,646,966.24 | 114,930,020.86 | 164,668,638.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,074,270,811.56 | 5,722,144,723.64 | 4,041,593,498.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 698,538,411.00 | 3,281,152,364.52 | 2,031,290,210.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,145,902.19 | 751,423,949.32 | 558,689,697.32 |
支付的各项税费 | 105,239,352.47 | 404,172,746.45 | 295,915,093.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,169,405.30 | 519,456,706.44 | 556,983,259.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,180,093,070.96 | 4,956,205,766.73 | 3,442,878,260.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,822,259.40 | 765,938,956.91 | 598,715,237.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 717,963,892.86 | 2,985,585,810.02 | 2,514,542,634.89 |
取得投资收益收到的现金 | 875,705.63 | 4,732,025.42 | 5,142,849.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,426,827.64 | 1,129,920.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,350,950.00 | 33,350,950.00 |
投资活动现金流入小计 | 718,839,598.49 | 3,044,095,613.08 | 2,554,166,355.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,731,947.13 | 399,407,402.87 | 268,391,670.22 |
投资支付的现金 | 707,709,641.09 | 3,087,897,494.11 | 2,770,440,251.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,146,675.20 |
投资活动现金流出小计 | 873,441,588.22 | 3,487,304,896.98 | 3,041,978,596.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,601,989.73 | -443,209,283.90 | -487,812,241.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 251,229,964.23 | 815,590,000.00 | 765,590,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 251,229,964.23 | 815,590,000.00 | 765,590,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 944,982,854.60 | 624,982,854.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,186,413.10 | 203,574,001.13 | 198,508,959.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,506,681.44 | 89,963,841.67 |
筹资活动现金流出小计 | 64,186,413.10 | 1,249,063,537.17 | 913,455,656.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,043,551.13 | -433,473,537.17 | -147,865,656.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 461,495,554.39 | 566,284,805.85 | 566,284,805.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 387,064,905.19 | 461,495,542.22 | 536,497,467.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 536,719,544.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,871,433.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,303,373.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,446,093.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,242,729.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,351,972.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 132,996.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,999,805.27 | -- |
财务费用 | -- | 13,302,344.92 | -- |
投资损失 | -- | -16,364,692.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,242,414.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,669,133.54 | -- |
存货的减少 | -- | 78,144,282.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -503,395,480.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 387,857,636.47 | -- |
其他 | -- | 1,949,841.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 765,938,956.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 461,495,542.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 566,284,805.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,789,263.63 | -- |
备注 | |||
