现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,995,001,859.13 | 59,250,550,743.04 | 44,533,727,695.51 |
收到的税费返还 | 749,398,102.28 | 2,440,500,274.64 | 934,069,986.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 323,665,423.54 | 2,838,108,536.23 | 2,952,581,379.53 |
经营活动现金流入小计 | 20,068,065,384.95 | 64,529,159,553.91 | 48,420,379,061.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,147,371,480.55 | 49,035,585,922.21 | 39,810,281,571.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 999,513,271.91 | 2,834,160,956.23 | 2,111,646,784.28 |
支付的各项税费 | 409,180,657.71 | 2,431,898,257.15 | 2,060,461,223.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 699,141,182.80 | 7,313,708,042.94 | 6,277,920,848.52 |
经营活动现金流出小计 | 19,255,206,592.97 | 61,615,353,178.53 | 50,260,310,427.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 812,858,791.98 | 2,913,806,375.38 | -1,839,931,365.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 203,771,576.39 | 1,345,286,800.00 | 1,016,016,758.16 |
取得投资收益收到的现金 | 171,987,131.48 | 14,198,714.73 | 104,271,034.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594,823.98 | 16,547,428.23 | 356,283.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 496,962,686.32 | 704,849,558.71 | 1,371,072,272.83 |
投资活动现金流入小计 | 873,316,218.17 | 2,080,882,501.67 | 2,491,716,349.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,920,579,361.99 | 16,215,038,027.52 | 13,330,972,910.16 |
投资支付的现金 | 387,110,148.50 | 5,291,281,780.13 | 4,394,673,851.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,477,026,170.18 | 2,344,533,688.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 609,011,671.90 | 2,453,474,013.04 | 1,420,170,454.70 |
投资活动现金流出小计 | 5,916,701,182.39 | 26,436,819,990.87 | 21,490,350,905.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,043,384,964.22 | -24,355,937,489.20 | -18,998,634,556.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 296,781,905.96 | 1,582,691,238.50 | 2,275,315,336.92 |
取得借款收到的现金 | 9,519,589,089.53 | 30,290,869,269.93 | 23,419,550,649.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,395,408,682.31 | 11,777,863,550.41 | 10,708,400,054.64 |
筹资活动现金流入小计 | 12,211,779,677.80 | 43,651,424,058.84 | 36,403,266,041.51 |
偿还债务支付的现金 | 4,219,306,901.53 | 10,729,529,235.27 | 5,926,286,406.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 438,315,831.09 | 1,306,820,515.42 | 1,090,173,241.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,682,751,373.57 | 7,913,286,944.09 | 6,749,979,455.06 |
筹资活动现金流出小计 | 6,340,374,106.19 | 19,949,636,694.78 | 13,766,439,102.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,871,405,571.61 | 23,701,787,364.06 | 22,636,826,938.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,579,643,614.59 | 6,108,393,395.75 | 6,108,393,395.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,301,339,950.99 | 8,579,643,614.59 | 9,724,609,381.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,706,810,481.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,502,108,086.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,769,774,649.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 106,542,897.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,753,374.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,413,571.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,787,577.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 147,500,921.76 | -- |
财务费用 | -- | 1,322,746,417.71 | -- |
投资损失 | -- | -1,503,350,161.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -463,608,809.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 211,555,564.65 | -- |
存货的减少 | -- | -9,947,123,095.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,565,416,090.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,132,908,157.75 | -- |
其他 | -- | 395,946,202.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,913,806,375.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,579,643,614.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,108,393,395.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,471,250,218.84 | -- |
备注 | |||
