现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,804,982.14 | 606,311,382.96 | 451,533,407.34 |
收到的税费返还 | 5,750.23 | 225,870,794.39 | 224,098,834.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,030,156.07 | 22,663,616.27 | 16,944,413.84 |
经营活动现金流入小计 | 262,840,888.44 | 854,845,793.62 | 692,576,656.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,582,985.55 | 711,693,240.34 | 638,001,358.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,508,777.29 | 60,370,866.73 | 45,759,537.26 |
支付的各项税费 | 25,518,945.43 | 70,263,853.82 | 54,252,800.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,566,100.18 | 31,688,728.11 | 25,107,237.53 |
经营活动现金流出小计 | 297,176,808.45 | 874,016,689.00 | 763,120,933.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,335,920.01 | -19,170,895.38 | -70,544,277.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 529,522.45 | 529,522.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 35,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 379,093,000.00 | 831,500,000.00 | 1,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 379,093,000.00 | 832,064,522.45 | 2,029,522.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,021,047.22 | 303,408,302.82 | 258,557,231.81 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 370,495,998.45 | 830,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 387,517,045.67 | 1,143,408,302.82 | 267,557,231.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,424,045.67 | -311,343,780.37 | -265,527,709.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 1,334,100,000.00 | 1,118,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 1,334,100,000.00 | 1,118,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 106,107,558.09 | 732,851,604.36 | 458,588,435.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,205,621.09 | 380,902,206.26 | 314,049,548.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,172,324.00 | 215,241,981.86 | 215,237,181.86 |
筹资活动现金流出小计 | 215,485,503.18 | 1,328,995,792.48 | 987,875,165.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,485,503.18 | 5,104,207.52 | 130,424,834.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 577,778,336.04 | 893,203,807.06 | 893,203,807.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 489,531,384.60 | 567,793,338.83 | 687,556,654.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 276,876,418.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,644,178.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 130,356,618.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,481,459.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,811.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,643.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 254,483,827.23 | -- |
投资损失 | -- | 1,295,034.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,544,490.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,411,884.67 | -- |
存货的减少 | -- | -2,310,021.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -770,228,420.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,835,067.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,170,895.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 47,198.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 567,793,338.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 893,203,807.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -325,410,468.23 | -- |
备注 | |||
