现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,334,792.22 | 359,259,725.07 | 268,955,532.38 |
收到的税费返还 | 4,314,684.46 | 51,417,705.48 | 48,061,704.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,606,920.46 | 48,576,432.33 | 51,175,406.81 |
经营活动现金流入小计 | 95,256,397.14 | 459,253,862.88 | 368,192,643.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,438,514.71 | 341,658,875.25 | 192,090,336.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,636,125.87 | 62,736,992.75 | 41,712,262.71 |
支付的各项税费 | 1,396,766.30 | 5,140,226.11 | 4,638,349.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,340,590.79 | 65,694,470.25 | 33,037,383.27 |
经营活动现金流出小计 | 102,811,997.67 | 475,230,564.36 | 271,478,331.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,555,600.53 | -15,976,701.48 | 96,714,312.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 326,827.89 | 326,827.89 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 885,441.90 | 8,147,425.36 | 5,304,038.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 885,441.90 | 8,474,253.25 | 5,630,865.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,370,042.00 | 27,371,310.67 | 4,042,916.90 |
投资支付的现金 | -- | 2,875,000.00 | 4,375,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,370,042.00 | 31,746,310.67 | 8,417,916.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,484,600.10 | -23,272,057.42 | -2,787,051.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,640,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 111,400,000.00 | 53,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,517.75 | 128,842,750.66 | 60,657,587.39 |
筹资活动现金流入小计 | 48,823,517.75 | 242,242,750.66 | 115,957,587.39 |
偿还债务支付的现金 | 15,898,106.42 | 104,000,000.00 | 52,966,315.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,590,659.85 | 9,406,972.67 | 7,181,512.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,236,250.00 | 128,998,865.95 | 152,305,511.14 |
筹资活动现金流出小计 | 28,725,016.27 | 242,405,838.62 | 212,453,338.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,098,501.48 | -163,087.96 | -96,495,751.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 39,301,745.07 | 78,615,766.46 | 78,615,766.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,360,045.92 | 39,301,745.07 | 76,069,930.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -160,096,495.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,997,231.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,571,705.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,991,808.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 458,928.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,910,614.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,750.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,564,011.66 | -- |
投资损失 | -- | 11,043,705.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,004,713.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -51,295.56 | -- |
存货的减少 | -- | -27,690,122.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 164,354,164.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,770,770.11 | -- |
其他 | -- | -946,747.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,976,701.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 39,301,745.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 78,615,766.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -39,314,021.39 | -- |
备注 | |||
