现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,931,740.06 | 1,073,487,459.92 | 716,936,411.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,853,460.56 | 29,287,515.18 | 22,993,534.72 |
经营活动现金流入小计 | 229,785,200.62 | 1,102,774,975.10 | 739,929,946.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,981,333.66 | 650,879,349.59 | 549,770,854.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,538,774.29 | 195,692,131.24 | 134,054,108.98 |
支付的各项税费 | 22,129,943.13 | 72,703,556.40 | 58,574,505.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,830,169.05 | 51,231,242.02 | 35,928,662.08 |
经营活动现金流出小计 | 275,480,220.13 | 970,506,279.25 | 778,328,131.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,695,019.51 | 132,268,695.85 | -38,398,184.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 319,900,000.00 | 988,480,409.79 | 811,198,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,025,620.99 | -- | 6,747,817.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,463.87 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 320,925,620.99 | 988,490,873.66 | 817,954,217.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,468,451.70 | 182,121,145.49 | 85,434,310.08 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 1,144,954,650.15 | 750,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 146,468,451.70 | 1,327,075,795.64 | 835,434,310.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 174,457,169.29 | -338,584,921.98 | -17,480,092.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 111,532,534.00 | 111,532,534.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,988,477.97 | 8,139,837.42 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 120,521,011.97 | 119,672,371.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -120,521,011.97 | -119,672,371.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 558,254,198.58 | 885,091,436.68 | 885,091,436.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 687,016,348.36 | 558,254,198.58 | 709,540,788.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 114,731,304.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,522,372.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,043,846.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,027,188.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41,933.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,783,888.33 | -- |
财务费用 | -- | 273,422.43 | -- |
投资损失 | -- | -11,849,221.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 222,601.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -270,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -22,197,373.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,774,744.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,249,730.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 132,268,695.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 558,254,198.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 885,091,436.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -326,837,238.10 | -- |
备注 | |||
