现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,110,510.09 | 5,409,798,439.72 | 5,062,973,560.59 |
收到的税费返还 | 1,261,549.29 | 18,961,724.18 | 7,276,907.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,374,907.48 | 194,859,205.10 | 159,499,460.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,190,746,966.86 | 5,623,619,369.00 | 5,229,749,928.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,500,296.51 | 4,432,987,664.12 | 3,786,608,151.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,179,753.41 | 327,825,619.67 | 246,578,556.74 |
支付的各项税费 | 21,965,961.76 | 120,325,842.61 | 87,346,818.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,258,814.77 | 317,252,496.60 | 242,366,877.18 |
经营活动现金流出小计 | 739,904,826.45 | 5,198,391,623.00 | 4,362,900,404.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 450,842,140.41 | 425,227,746.00 | 866,849,524.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,471,556.85 | 2,608,946.10 | 2,608,946.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 376,443.57 | 12,487,245.36 | 7,416,119.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,805,100.00 | 20,988,969.70 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,653,100.42 | 36,085,161.16 | 10,025,065.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,745,692.00 | 356,863,912.52 | 200,298,686.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,745,692.00 | 356,863,912.52 | 200,298,686.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,092,591.58 | -320,778,751.36 | -190,273,621.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,177,665.96 | 1,545,329.14 | 3,397,428.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,177,665.96 | 11,745,329.14 | 13,597,428.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,177,665.96 | -11,745,329.14 | -13,597,428.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 857,202,695.32 | 762,903,042.77 | 762,903,042.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,251,520,933.85 | 857,202,695.32 | 1,427,793,039.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,720,613.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 460,724.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,625,548.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,336,077.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,935,295.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,131,215.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,174,341.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,486,861.20 | -- |
投资损失 | -- | -3,008,985.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 135,496.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,693,724.53 | -- |
存货的减少 | -- | -56,281,308.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 138,396,324.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 70,874,374.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 425,227,746.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 857,202,695.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 762,903,042.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 94,299,652.55 | -- |
备注 | |||
