报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,104,876.51 | 2,665,331,644.57 | 1,811,212,638.58 |
收到的税费返还 | 27,786,239.54 | 88,362,101.16 | 64,621,508.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,688,897.11 | 37,040,556.52 | 30,898,746.06 |
经营活动现金流入小计 | 985,580,013.16 | 2,790,734,302.25 | 1,906,732,893.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,268,739.65 | 2,035,530,315.48 | 1,512,558,931.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,220,973.75 | 516,332,746.10 | 391,314,436.82 |
支付的各项税费 | 29,866,528.87 | 108,030,368.73 | 83,839,460.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,968,109.68 | 141,636,198.43 | 95,507,657.29 |
经营活动现金流出小计 | 829,324,351.95 | 2,801,529,628.74 | 2,083,220,485.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,255,661.21 | -10,795,326.49 | -176,487,592.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 1,475,492,979.53 | 941,061,593.61 |
取得投资收益收到的现金 | 2,641,362.15 | 15,816,228.37 | 45,339,840.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,564,838.14 | 478,439.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 232,641,362.15 | 1,492,874,046.04 | 986,879,873.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,562,556.92 | 213,919,807.74 | 94,344,161.94 |
投资支付的现金 | 210,500,000.00 | 1,282,000,000.00 | 873,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 301,062,556.92 | 1,495,919,807.74 | 967,544,161.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,421,194.77 | -3,045,761.70 | 19,335,711.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 107,601,800.00 | 96,351,800.00 |
取得借款收到的现金 | 130,051,693.00 | 252,870,600.00 | 193,482,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130,051,693.00 | 360,472,400.00 | 289,834,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,990,800.00 | 107,224,500.00 | 34,440,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,111.12 | 252,051,593.40 | 245,366,900.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,596,270.09 | 5,521,165.44 | 2,862,323.06 |
筹资活动现金流出小计 | 46,793,181.21 | 364,797,258.84 | 282,669,223.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,258,511.79 | -4,324,858.84 | 7,165,176.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 684,711,371.58 | 681,279,529.09 | 681,279,529.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 856,762,697.17 | 684,711,371.58 | 546,563,309.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 501,605,552.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 32,707,308.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,510,662.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,336,839.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,961,163.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 858,130.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -463,930.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,654,473.00 | -- |
财务费用 | -- | -18,497,409.63 | -- |
投资损失 | -- | -102,167,048.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 253,649,353.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,436,182.46 | -- |
存货的减少 | -- | -262,552,791.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -568,144,309.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 153,097,230.81 | -- |
其他 | -- | -171,152,447.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -10,795,326.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 684,711,371.58 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 681,279,529.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,431,842.49 | -- |
备注 |