现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,171,723.21 | 356,744,432.99 | 278,086,231.78 |
收到的税费返还 | -- | 197,635.65 | 880.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 308,430.56 | 5,606,031.11 | 2,106,037.09 |
经营活动现金流入小计 | 90,480,153.77 | 362,548,099.75 | 280,193,149.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,378,125.26 | 66,331,930.00 | 75,438,183.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,635,128.33 | 111,419,753.18 | 70,618,621.40 |
支付的各项税费 | 35,727,564.25 | 69,874,500.91 | 50,589,511.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,788,367.52 | 61,472,254.67 | 48,834,177.94 |
经营活动现金流出小计 | 97,529,185.36 | 309,098,438.76 | 245,480,494.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,049,031.59 | 53,449,660.99 | 34,712,654.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 109,510,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 128,536.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,898.56 | 218,039.56 | 266,236.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,898.56 | 109,856,576.21 | 266,236.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 958,644.04 | 11,887,801.84 | 6,613,819.52 |
投资支付的现金 | -- | 109,510,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 958,644.04 | 121,397,801.84 | 6,613,819.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -942,745.48 | -11,541,225.63 | -6,347,583.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | 239,500,000.00 | 215,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 259.91 | 193,206,385.05 | 908,644.67 |
筹资活动现金流入小计 | 62,000,259.91 | 432,706,385.05 | 216,208,644.67 |
偿还债务支付的现金 | 73,150,000.00 | 267,150,000.00 | 235,006,624.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,881,547.58 | 18,097,265.61 | 14,362,736.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,188.77 | 178,962,996.14 | 262,392.25 |
筹资活动现金流出小计 | 77,208,736.35 | 464,210,261.75 | 249,631,752.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,208,476.44 | -31,503,876.70 | -33,423,108.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 45,215,077.43 | 35,516,215.89 | 35,516,215.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,893,691.15 | 46,157,837.43 | 30,460,437.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,892,341.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,656,051.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,198,921.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,219,187.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 844,654.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -238,711.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,344.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,435,578.35 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,832,409.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 716,370.05 | -- |
存货的减少 | -- | 41,576,743.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -74,514,092.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,701,057.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,449,660.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 46,157,837.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 35,516,215.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,641,621.54 | -- |
备注 | |||
