现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,795,063.68 | 158,528,773.19 | 125,678,592.60 |
收到的税费返还 | 1,720.32 | 454,205.42 | 454,205.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,043,908.93 | 41,373,872.20 | 37,935,775.64 |
经营活动现金流入小计 | 325,840,692.93 | 200,356,850.81 | 164,068,573.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,223,020.54 | 153,115,883.05 | 122,620,860.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,510,484.69 | 32,696,570.82 | 26,634,631.79 |
支付的各项税费 | 2,305,404.32 | 10,276,062.55 | 7,461,411.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 236,145,093.53 | 55,916,202.38 | 54,402,417.62 |
经营活动现金流出小计 | 372,184,003.08 | 252,004,718.80 | 211,119,321.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,343,310.15 | -51,647,867.99 | -47,050,747.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 53,069,038.51 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,005,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,999,942.27 | 1,999,942.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 83,074,038.51 | 2,011,942.27 | 2,011,942.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,904,802.16 | 1,602,654.38 | 431,169.39 |
投资支付的现金 | 12,150,000.00 | 12,690,000.00 | 14,890,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 69,946,333.40 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 201,054,802.16 | 87,238,987.78 | 15,321,169.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,980,763.65 | -85,227,045.51 | -13,309,227.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 100,220,000.00 | 77,320,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 226,370,200.00 | 87,370,930.10 | 12,921,619.00 |
筹资活动现金流入小计 | 286,370,200.00 | 187,590,930.10 | 90,241,619.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,900,000.00 | 20,550,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,067,500.89 | 5,923,652.24 | 4,081,843.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,496,100.00 | 47,966,447.00 | 40,984,972.00 |
筹资活动现金流出小计 | 217,463,600.89 | 74,440,099.24 | 45,066,815.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,906,599.11 | 113,150,830.86 | 45,174,803.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 249,472,151.68 | 143,333,340.58 | 143,333,340.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 154,040,581.30 | 119,725,240.73 | 128,290,666.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -176,512,576.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,113,500.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,641,147.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,850,874.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,625,681.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20,291,977.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,553,051.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 855,788.25 | -- |
投资损失 | -- | -15,665,334.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 112,072.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 20,300.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,521,766.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -95,423,551.60 | -- |
其他 | -- | 61,235,954.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -51,647,867.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 119,725,240.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 143,333,340.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,608,099.85 | -- |
备注 | 合同资产的减少、其他非流动资产的减少调入其他 | ||
