现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,965,234.62 | 2,233,625,706.64 | 1,490,824,986.45 |
收到的税费返还 | 1,028,135.33 | 4,598,849.45 | 1,046,289.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,259,898.20 | 114,139,029.94 | 57,616,086.54 |
经营活动现金流入小计 | 728,253,268.15 | 2,352,363,586.03 | 1,549,487,362.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,386,429.36 | 1,777,740,065.38 | 1,254,100,277.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,348,162.69 | 437,631,327.13 | 339,502,315.76 |
支付的各项税费 | 41,808,922.73 | 120,831,753.09 | 107,651,273.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,439,237.55 | 188,896,024.82 | 77,570,832.45 |
经营活动现金流出小计 | 659,982,752.33 | 2,525,099,170.42 | 1,778,824,698.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,270,515.82 | -172,735,584.39 | -229,337,336.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 53,962,166.84 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 46,403.60 | 3,087,886.07 | 107,485.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,110.00 | 559,510.86 | 556,980.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 481,386.87 | 3,659,904.74 | 2,879,094.21 |
投资活动现金流入小计 | 553,900.47 | 61,269,468.51 | 3,543,560.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,779,488.45 | 229,445,649.96 | 105,276,421.18 |
投资支付的现金 | 23,000,000.00 | 161,077,009.81 | 131,077,009.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,418,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 97,779,488.45 | 390,522,659.77 | 237,771,430.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,225,587.98 | -329,253,191.26 | -234,227,870.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 169,914,752.62 | 191,517,245.22 |
取得借款收到的现金 | 270,741,000.00 | 1,187,764,598.52 | 964,123,064.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 270,741,000.00 | 1,357,679,351.14 | 1,155,640,309.51 |
偿还债务支付的现金 | 270,467,856.93 | 724,344,534.58 | 592,144,534.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,402,254.74 | 31,101,058.47 | 24,762,532.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,126,421.68 | 25,085,545.50 | 16,489,841.23 |
筹资活动现金流出小计 | 284,996,533.35 | 780,531,138.55 | 633,396,908.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,255,533.35 | 577,148,212.59 | 522,243,401.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 374,319,143.38 | 298,258,347.58 | 298,258,347.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,539,341.09 | 374,319,143.38 | 360,649,037.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -304,563,225.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 225,519,988.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,214,643.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,157,524.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,927,093.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,834.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 404,601.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,930,089.78 | -- |
投资损失 | -- | -2,330,444.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,201,680.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -187,498.68 | -- |
存货的减少 | -- | -4,602,354.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -520,141,418.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 214,168,054.48 | -- |
其他 | -- | 12,741,088.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -172,735,584.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 374,319,143.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 298,258,347.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,060,795.80 | -- |
备注 | |||
