现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,458,817.21 | 643,986,891.34 | 523,392,975.69 |
收到的税费返还 | -- | 1,123,068.78 | 2,014,655.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,302,875.52 | 101,718,729.80 | 123,437,272.79 |
经营活动现金流入小计 | 197,761,692.73 | 746,828,689.92 | 648,844,903.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,911,110.32 | 405,784,147.68 | 294,824,113.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,982,308.63 | 111,788,756.01 | 82,672,626.42 |
支付的各项税费 | 15,824,668.89 | 43,491,152.54 | 43,051,209.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,881,726.46 | 89,052,143.74 | 123,816,363.52 |
经营活动现金流出小计 | 145,599,814.30 | 650,116,199.97 | 544,364,312.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,161,878.43 | 96,712,489.95 | 104,480,590.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 345,063.11 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 345,063.11 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,936,996.35 | 43,189,466.50 | 46,452,281.59 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,936,996.35 | 123,189,466.50 | 56,452,281.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,936,996.35 | -122,844,403.39 | -56,452,281.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,070,835.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,070,835.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 91,794,300.00 | 91,794,300.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,445.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 91,826,745.00 | 91,794,300.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -81,755,910.00 | -91,794,300.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 277,200,866.72 | 383,155,950.99 | 383,155,950.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 323,725,478.62 | 277,200,866.72 | 336,621,134.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,244,520.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,226,498.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,618,004.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,528,681.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,228,186.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -204,742.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59,915.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,932,739.17 | -- |
投资损失 | -- | 122,720.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -902,706.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,517,360.80 | -- |
存货的减少 | -- | 22,954,543.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 59,301,408.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -116,909,028.69 | -- |
其他 | -- | 4,347,585.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,712,489.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 277,200,866.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 383,155,950.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -105,955,084.27 | -- |
备注 | |||
