现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,374,124,416.99 | 11,288,600,082.50 | 8,435,891,429.13 |
收到的税费返还 | 191,367,076.96 | 833,064,112.18 | 647,689,020.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,649,647.55 | 144,374,140.11 | 130,135,175.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,611,141,141.50 | 12,266,038,334.79 | 9,213,715,624.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,713,154,686.22 | 9,339,491,662.38 | 7,260,651,780.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,106,577.09 | 949,335,632.69 | 743,687,000.74 |
支付的各项税费 | 91,015,722.90 | 441,420,315.17 | 326,216,739.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,609,740.95 | 339,328,236.35 | 301,264,105.56 |
经营活动现金流出小计 | 2,208,886,727.16 | 11,069,575,846.59 | 8,631,819,625.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 402,254,414.34 | 1,196,462,488.20 | 581,895,999.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,016,115,457.34 | 11,391,324,814.49 | 10,872,744,340.10 |
取得投资收益收到的现金 | 15,355,512.09 | 61,575,764.22 | 35,047,988.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 284,816.00 | 32,833,441.46 | 17,378,431.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 42,460,000.00 | 42,460,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 248.52 | 248.52 |
投资活动现金流入小计 | 5,031,755,785.43 | 11,528,194,268.69 | 10,967,631,008.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,812,463.61 | 576,917,772.53 | 442,925,233.97 |
投资支付的现金 | 4,934,849,683.32 | 11,344,999,724.36 | 10,395,435,298.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,012,662,146.93 | 11,924,117,496.89 | 10,838,360,532.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,093,638.50 | -395,923,228.20 | 129,270,475.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 321,646,750.00 | 459,007,589.84 | 441,282,434.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 508,292,049.47 | 789,963,011.30 | 701,868,930.49 |
筹资活动现金流入小计 | 829,938,799.47 | 1,248,970,601.14 | 1,143,151,365.45 |
偿还债务支付的现金 | 317,047,977.53 | 407,766,656.72 | 360,675,860.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,185,158.48 | 147,570,129.73 | 144,971,367.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 672,677,418.07 | 605,269,154.37 | 589,195,972.36 |
筹资活动现金流出小计 | 997,910,554.08 | 1,160,605,940.82 | 1,094,843,200.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -167,971,754.61 | 88,364,660.32 | 48,308,165.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,970,629,241.04 | 1,964,718,446.54 | 1,964,718,446.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,214,283,695.94 | 2,970,629,241.04 | 2,841,297,803.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 487,366,466.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 334,279,016.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 372,766,785.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111,392,815.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,750,463.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,529,728.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,714.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,909,534.84 | -- |
财务费用 | -- | -97,797,637.69 | -- |
投资损失 | -- | -36,461,281.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,626,908.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,291,385.97 | -- |
存货的减少 | -- | 462,145,347.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 284,030,178.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -999,609,109.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,196,462,488.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,970,629,241.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,964,718,446.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,005,910,794.50 | -- |
备注 | |||
