现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,764,712.51 | 1,002,252,741.75 | 711,994,791.94 |
收到的税费返还 | 173,313.25 | 44,064,517.43 | 1,721,121.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,257,530.40 | 134,731,181.21 | 102,601,349.99 |
经营活动现金流入小计 | 257,195,556.16 | 1,181,048,440.39 | 816,317,263.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,757,416.14 | 359,654,388.23 | 275,974,291.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,517,618.72 | 156,162,105.12 | 123,209,384.71 |
支付的各项税费 | 23,658,230.49 | 101,043,317.91 | 74,925,296.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,111,863.41 | 174,365,395.61 | 126,520,845.49 |
经营活动现金流出小计 | 215,045,128.76 | 791,225,206.87 | 600,629,819.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,150,427.40 | 389,823,233.52 | 215,687,444.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 429,972,832.00 | 399,972,832.00 |
取得投资收益收到的现金 | 89,315.07 | 26,864,450.58 | 23,575,148.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 571,285.00 | 514,895.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,833,301.73 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 43,504,420.47 | 76,466,671.46 |
投资活动现金流入小计 | 50,089,615.07 | 505,746,289.78 | 500,529,546.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,203,201.30 | 279,179,043.54 | 228,599,239.51 |
投资支付的现金 | 50,000,000.80 | 498,147,557.54 | 468,187,557.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 802,000.00 | 387,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,674,471.65 | 76,238,909.94 | 4,916,102.58 |
投资活动现金流出小计 | 154,877,673.75 | 854,367,511.02 | 702,089,899.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,788,058.68 | -348,621,221.24 | -201,560,353.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,990,000.00 | 750,000.00 |
取得借款收到的现金 | 225,142,516.00 | 1,040,042,671.00 | 931,842,671.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,073,082.31 | 180,440,216.63 | 88,393,510.29 |
筹资活动现金流入小计 | 368,215,598.31 | 1,235,472,887.63 | 1,020,986,181.29 |
偿还债务支付的现金 | 290,187,000.00 | 797,586,036.00 | 605,944,018.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,909,188.12 | 176,782,108.61 | 150,098,589.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,013,425.76 | 216,876,332.53 | 98,395,680.27 |
筹资活动现金流出小计 | 354,109,613.88 | 1,191,244,477.14 | 854,438,288.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,105,984.43 | 44,228,410.49 | 166,547,893.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 294,352,457.39 | 208,922,034.62 | 208,922,034.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,820,810.54 | 294,352,457.39 | 389,597,019.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 215,388,270.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,315,334.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,289,226.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 125,933,073.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,309,015.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,286.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112,798.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 91,300,598.61 | -- |
投资损失 | -- | -30,293,015.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 479,954.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,273,426.93 | -- |
存货的减少 | -- | 14,092,743.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -189,517,698.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,889,817.23 | -- |
其他 | -- | 24,850,963.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 389,823,233.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 294,352,457.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 208,922,034.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 85,430,422.77 | -- |
备注 | 管理费用、投资未决诉讼调入其他 | ||
