现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,987,390.36 | 1,610,942,631.33 | 1,179,125,726.74 |
收到的税费返还 | 8,576,877.46 | 35,998,501.69 | 28,134,866.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,957,098.16 | 22,089,047.50 | 21,784,882.43 |
经营活动现金流入小计 | 426,521,365.98 | 1,669,030,180.52 | 1,229,045,475.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,063,643.22 | 1,041,702,154.51 | 722,418,262.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,631,074.35 | 225,225,354.27 | 167,565,998.77 |
支付的各项税费 | 19,648,467.07 | 46,820,490.88 | 33,558,798.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,603,916.54 | 84,990,596.78 | 58,062,913.82 |
经营活动现金流出小计 | 307,947,101.18 | 1,398,738,596.44 | 981,605,973.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,574,264.80 | 270,291,584.08 | 247,439,501.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 201,475,000.00 | 151,087,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,845.00 | 4,765,810.20 | 679,362.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,147,845.00 | 206,240,810.20 | 151,766,862.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,330,025.46 | 235,339,295.49 | 153,072,173.30 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,330,025.46 | 387,339,295.49 | 303,072,173.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,182,180.46 | -181,098,485.29 | -151,305,311.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 450,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 450,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 58,392,810.00 | 58,392,810.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,752,401.67 | 13,552,901.67 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 77,145,211.67 | 71,945,711.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,000,000.00 | 372,854,788.33 | -71,945,711.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 945,947,596.52 | 471,763,308.24 | 471,763,308.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,033,433,131.75 | 945,947,596.52 | 509,268,475.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 260,755,772.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,285,333.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,324,960.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,752,359.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,984.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 644,012.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -11,007,108.42 | -- |
投资损失 | -- | -1,475,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,618,862.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -244,977.30 | -- |
存货的减少 | -- | -52,890,844.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -92,232,192.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 103,049,892.04 | -- |
其他 | -- | 10,805,695.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 270,291,584.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 945,947,596.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 471,763,308.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 474,184,288.28 | -- |
备注 | |||
