现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,060,884.07 | 1,113,755,553.15 | 829,321,694.69 |
收到的税费返还 | 639,906.57 | 3,661,615.01 | 2,952,666.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,119,903.24 | 34,523,215.74 | 65,136,685.92 |
经营活动现金流入小计 | 302,820,693.88 | 1,151,940,383.90 | 897,411,047.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,459,891.54 | 585,239,715.96 | 479,065,959.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,406,455.65 | 220,899,092.94 | 171,660,331.89 |
支付的各项税费 | 25,715,745.98 | 48,285,173.36 | 43,254,177.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,816,976.71 | 202,210,022.10 | 169,062,929.22 |
经营活动现金流出小计 | 289,399,069.88 | 1,056,634,004.36 | 863,043,398.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,421,624.00 | 95,306,379.54 | 34,367,649.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 785,352.03 | 5,251,864.33 | 4,843,646.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550.46 | 108,420.00 | 108,420.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 186,676,000.00 | 1,269,613,339.63 | 975,215,131.49 |
投资活动现金流入小计 | 187,461,902.49 | 1,274,973,623.96 | 980,167,197.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,359,557.27 | 342,023,107.11 | 275,278,812.53 |
投资支付的现金 | -- | 62,200,000.00 | 800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 909,136.27 | 1,605,023.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220,926,000.00 | 1,298,012,218.97 | 988,272,673.93 |
投资活动现金流出小计 | 295,285,557.27 | 1,703,144,462.35 | 1,265,956,509.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,823,654.78 | -428,170,838.39 | -285,789,311.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,089,603.20 | 9,589,446.08 | 42,397,739.20 |
取得借款收到的现金 | 95,300,000.00 | 489,549,928.36 | 367,086,860.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98,389,603.20 | 499,139,374.44 | 409,484,599.80 |
偿还债务支付的现金 | 20,200,000.00 | 203,699,017.77 | 115,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,809,248.80 | 67,717,927.10 | 58,952,676.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,009,248.80 | 271,416,944.87 | 173,952,676.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,380,354.40 | 227,722,429.57 | 235,531,923.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 207,692,237.07 | 311,761,502.89 | 311,761,502.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 181,670,560.69 | 207,692,237.07 | 295,871,763.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,411,292.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,550,471.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,321,979.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,385,969.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 949,757.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 352,727.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -212,040.18 | -- |
财务费用 | -- | 5,275,962.66 | -- |
投资损失 | -- | -3,268,149.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,605,968.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -154,943.92 | -- |
存货的减少 | -- | -19,159,349.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -110,014,773.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,030,254.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 95,306,379.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 207,692,237.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 311,761,502.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,069,265.82 | -- |
备注 | |||
