现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,109,766.70 | 882,652,462.95 | 696,108,652.63 |
收到的税费返还 | 1,763,114.19 | 21,153,395.44 | 21,101,621.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,178,960.77 | 41,771,664.86 | 31,087,073.45 |
经营活动现金流入小计 | 216,051,841.66 | 945,577,523.25 | 748,297,347.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,409,331.15 | 306,722,903.91 | 250,310,693.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,683,308.03 | 152,978,472.92 | 136,275,979.68 |
支付的各项税费 | 23,061,565.24 | 85,444,675.78 | 71,358,454.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,108,468.54 | 62,569,748.61 | 27,187,923.60 |
经营活动现金流出小计 | 110,262,672.96 | 607,715,801.22 | 485,133,050.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,789,168.70 | 337,861,722.03 | 263,164,296.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,880,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 11,213,223.00 | 11,213,223.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,883,611.10 | 225,944,028.69 | 3,880,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,913,611.10 | 241,037,251.69 | 15,093,223.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,070,250.15 | 143,327,483.13 | 111,486,370.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 608,132,872.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 143,070,250.15 | 751,460,355.36 | 111,486,370.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,156,639.05 | -510,423,103.67 | -96,393,147.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 77,977,152.24 | 77,893,395.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,443,693.49 | 16,289,200.00 | 12,257,690.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,443,693.49 | 194,266,352.24 | 190,151,085.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,443,693.49 | -194,266,352.24 | -190,151,085.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 316,901,631.97 | 667,707,675.70 | 667,707,675.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 335,171,224.08 | 316,901,631.97 | 660,146,160.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 189,985,612.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,859,017.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 118,978,850.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,124,747.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,552,189.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,017,122.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 195,843.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -15,580,900.82 | -- |
投资损失 | -- | 6,332,399.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,001,761.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -20,975,899.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,739,141.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,863,817.22 | -- |
其他 | -- | 22,354,834.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 337,861,722.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 316,901,631.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 667,707,675.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -350,806,043.73 | -- |
备注 | |||
