现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,898,580,876.57 | 12,542,545,011.10 | 8,483,818,044.37 |
收到的税费返还 | -- | 162,764,642.68 | 152,179,985.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,101,785.84 | 986,246,647.83 | 195,344,683.36 |
经营活动现金流入小计 | 3,004,682,662.41 | 13,691,556,301.61 | 8,831,342,713.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,436,190,585.44 | 8,113,812,475.86 | 5,545,252,263.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 543,229,041.06 | 1,925,634,976.43 | 1,454,517,179.12 |
支付的各项税费 | 121,509,430.42 | 594,464,086.52 | 269,759,468.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 366,535,188.23 | 2,101,650,957.14 | 1,021,633,790.96 |
经营活动现金流出小计 | 3,467,464,245.15 | 12,735,562,495.95 | 8,291,162,701.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -462,781,582.74 | 955,993,805.66 | 540,180,011.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,015,840.00 | 140,139,205.84 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 206,767.35 | -- | 156,510.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 25,904.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 150,222,607.35 | 140,139,205.84 | 80,182,415.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,155,320.54 | 935,071,638.44 | 793,897,938.17 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 197,650,674.66 | 3,989,707.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | 100,464,000.00 | 74,704,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 423,155,320.54 | 1,233,186,313.10 | 872,591,645.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272,932,713.19 | -1,093,047,107.26 | -792,409,230.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,759,385,847.61 | 2,748,260,784.29 | 2,318,351,097.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,418,348.15 | 606,648,121.25 | 582,312,805.69 |
筹资活动现金流入小计 | 1,990,804,195.76 | 3,354,908,905.54 | 2,900,663,903.34 |
偿还债务支付的现金 | 964,997,480.94 | 2,496,990,287.24 | 1,810,728,482.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,065,431.30 | 158,244,880.07 | 148,164,046.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,946,116.67 | 505,526,512.45 | 734,449,077.23 |
筹资活动现金流出小计 | 1,251,009,028.91 | 3,160,761,679.76 | 2,693,341,606.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 739,795,166.85 | 194,147,225.78 | 207,322,297.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 454,287,029.90 | 397,310,412.13 | 397,310,412.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 458,433,182.97 | 454,287,029.90 | 352,228,741.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 310,034,488.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,597,671.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 250,007,051.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,756,446.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,639,984.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -706,562.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 861,376.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 333,010.00 | -- |
财务费用 | -- | 181,903,429.32 | -- |
投资损失 | -- | 4,183,233.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -88,091,331.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,212,028.02 | -- |
存货的减少 | -- | -102,543,584.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -630,707,826.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 654,914,112.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 955,993,805.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 454,287,029.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 397,310,412.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 56,976,617.77 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平 | ||
