现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,870,359,858.43 | 6,402,358,726.10 | 4,685,038,059.12 |
收到的税费返还 | -- | 113,502,030.40 | 36,469,505.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,312,770.08 | 153,768,581.33 | 123,740,585.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,960,672,628.51 | 6,669,629,337.83 | 4,845,248,149.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,387,608,331.37 | 5,676,035,187.00 | 3,662,457,854.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,248,707.67 | 449,154,914.40 | 337,713,708.98 |
支付的各项税费 | 62,364,979.99 | 420,733,307.54 | 276,865,477.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,781,524.97 | 51,949,420.49 | 38,163,240.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,641,003,544.00 | 6,597,872,829.43 | 4,315,200,281.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -680,330,915.49 | 71,756,508.40 | 530,047,867.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,406,053,988.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 162,329,151.25 | 2,314,924.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,024,700.00 | 63,322,467.93 | 63,413,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 644,141,726.33 | -- | 1,998,603,074.15 |
投资活动现金流入小计 | 661,166,426.33 | 3,631,705,607.18 | 2,064,331,198.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 568,635,621.29 | 969,195,601.71 | 672,567,241.22 |
投资支付的现金 | -- | 3,313,761,368.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 572,212,960.26 | -- | 1,764,664,824.25 |
投资活动现金流出小计 | 1,140,848,581.55 | 4,282,956,969.71 | 2,437,232,065.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -479,682,155.22 | -651,251,362.53 | -372,900,867.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,574,616,406.05 | 1,974,899,000.24 | 1,481,081,697.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 422,500,000.00 | 765,612,083.29 | 770,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,997,116,406.05 | 2,740,511,083.53 | 2,251,081,697.80 |
偿还债务支付的现金 | 680,893,064.84 | 1,508,062,416.69 | 1,045,490,113.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,131,293.77 | 270,501,377.22 | 262,051,680.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,268,500.00 | 323,679,329.40 | 677,559,959.55 |
筹资活动现金流出小计 | 778,292,858.61 | 2,102,243,123.31 | 1,985,101,754.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,218,823,547.44 | 638,267,960.22 | 265,979,943.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 739,887,242.49 | 668,391,332.63 | 668,391,332.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 798,471,742.70 | 739,887,242.49 | 1,096,619,764.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 714,811,699.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,390,313.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 343,354,409.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,959,410.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,101,355.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,603,413.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,410,256.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -34,385,381.10 | -- |
财务费用 | -- | 67,480,081.25 | -- |
投资损失 | -- | -139,093,618.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,599,197.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36,622,176.50 | -- |
存货的减少 | -- | -140,181,597.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,193,518,709.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 409,381,455.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 71,756,508.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 739,887,242.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 668,391,332.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 71,495,909.86 | -- |
备注 | |||
