现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,775,763.90 | 5,032,575,676.35 | 3,620,683,991.52 |
收到的税费返还 | 49,353,600.15 | 184,638,562.22 | 121,483,998.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,957,962.38 | 49,128,786.19 | 25,991,642.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,297,087,326.43 | 5,266,343,024.76 | 3,768,159,631.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,187,986,528.22 | 3,507,009,420.25 | 2,689,037,193.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 316,752,984.70 | 1,173,718,865.99 | 788,816,086.26 |
支付的各项税费 | 44,667,278.05 | 158,597,198.17 | 134,974,448.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,132,221.81 | 182,569,932.34 | 102,084,670.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,594,539,012.78 | 5,021,895,416.75 | 3,714,912,398.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -297,451,686.35 | 244,447,608.01 | 53,247,233.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 338,950,703.87 | 220,104,103.37 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,504.85 | 370,959.83 | 158,532.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 253.00 | 30,769,150.23 | -- |
投资活动现金流入小计 | 210,116,757.85 | 370,090,813.93 | 220,262,635.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,250,460.99 | 239,981,066.51 | 93,097,841.39 |
投资支付的现金 | -- | 120,314,280.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 479,441.13 | 517,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 94,250,460.99 | 360,774,787.64 | 93,615,341.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 115,866,296.86 | 9,316,026.29 | 126,647,294.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 470,000,000.00 | 420,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 470,000,000.00 | 420,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 428,698,884.76 | 428,698,884.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,482,500.00 | 368,185,279.00 | 365,541,277.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,357,266.32 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 205,482,500.00 | 801,241,430.08 | 794,240,162.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,517,500.00 | -331,241,430.08 | -374,240,162.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 495,693,028.67 | 617,370,803.81 | 617,370,803.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 471,167,602.43 | 495,693,028.67 | 469,221,956.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 569,811,537.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,324,800.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126,295,966.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,450,246.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 122,655.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -170,551.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,033,533.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,252,646.77 | -- |
财务费用 | -- | -93,248,782.27 | -- |
投资损失 | -- | -36,322,876.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68,551,052.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,514,196.65 | -- |
存货的减少 | -- | -344,217,700.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -203,274,573.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 187,451,413.00 | -- |
其他 | -- | -4,210,612.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 244,447,608.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 495,693,028.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 617,370,803.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -121,677,775.14 | -- |
备注 | |||
