现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,280,211.37 | 559,759,200.53 | 440,050,584.76 |
收到的税费返还 | -- | 1,178,734.97 | 592.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,116,328.45 | 24,715,149.51 | 18,946,081.04 |
经营活动现金流入小计 | 105,396,539.82 | 585,653,085.01 | 458,997,258.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,852,251.63 | 461,632,556.06 | 398,252,104.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,082,668.38 | 35,635,256.69 | 26,795,059.13 |
支付的各项税费 | 1,563,499.26 | 4,757,573.97 | 4,636,620.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,527,829.37 | 34,162,707.09 | 29,207,886.75 |
经营活动现金流出小计 | 95,026,248.64 | 536,188,093.81 | 458,891,671.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,370,291.18 | 49,464,991.20 | 105,586.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 46,200,000.00 | 46,200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | 274,336.29 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,367,000.00 | 36,667,383.77 | 35,030,205.48 |
投资活动现金流入小计 | 29,467,000.00 | 83,141,720.06 | 81,230,205.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,960.99 | 853,296.66 | 490,171.69 |
投资支付的现金 | -- | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 72,000,000.00 | 35,650,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 304,960.99 | 74,353,296.66 | 37,640,171.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,162,039.01 | 8,788,423.40 | 43,590,033.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 63,894,150.00 | 61,894,150.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,490,000.00 | 66,344,150.00 | 64,344,150.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,964,870.00 | 127,612,710.00 | 101,476,860.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 762,330.05 | 4,947,402.90 | 3,010,590.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,947,551.74 | 13,458,106.54 | 2,377,382.49 |
筹资活动现金流出小计 | 51,674,751.79 | 146,018,219.44 | 106,864,832.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,184,751.79 | -79,674,069.44 | -42,520,682.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 27,746,860.74 | 49,167,515.58 | 49,167,515.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,094,439.14 | 27,746,860.74 | 50,342,453.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -194,099,225.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,754,534.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,888,045.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,227,224.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 504,901.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209,030.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,452,053.77 | -- |
投资损失 | -- | 58,954,165.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,291,169.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,025.58 | -- |
存货的减少 | -- | 5,402,937.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 143,591,183.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,933,809.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,464,991.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 27,746,860.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 49,167,515.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -21,420,654.84 | -- |
备注 | |||
