现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,593,312.09 | 3,024,843,784.19 | 2,043,951,311.16 |
收到的税费返还 | 23,039,257.30 | 59,298,394.62 | 68,555,118.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,478,677.36 | 14,869,269.06 | 23,713,471.51 |
经营活动现金流入小计 | 818,111,246.75 | 3,099,011,447.87 | 2,136,219,900.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,474,509.86 | 1,890,916,163.39 | 1,249,684,655.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,884,604.09 | 893,107,779.85 | 556,994,388.97 |
支付的各项税费 | 57,337,205.86 | 132,663,087.96 | 141,752,361.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,148,009.67 | 173,850,557.85 | 222,797,124.33 |
经营活动现金流出小计 | 801,844,329.48 | 3,090,537,589.05 | 2,171,228,530.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,266,917.27 | 8,473,858.82 | -35,008,629.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,287.50 | 383,254.39 | 33,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 283,045,359.86 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 283,437,647.36 | 383,254.39 | 33,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,929,112.17 | 199,716,472.61 | 132,845,922.78 |
投资支付的现金 | -- | 35,437,936.04 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52,795,973.03 | 107,148,859.30 | 50,784,005.30 |
投资活动现金流出小计 | 116,725,085.20 | 342,303,267.95 | 183,629,928.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 166,712,562.16 | -341,920,013.56 | -183,596,728.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 863,344.00 | 863,344.00 |
取得借款收到的现金 | 115,066,002.45 | 342,427,573.23 | 315,346,624.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115,066,002.45 | 343,290,917.23 | 316,209,968.58 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 48,808,821.95 | 3,234,721.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,317,916.67 | 53,577,836.96 | 45,633,134.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,460,891.40 | 12,426,975.46 | 11,580,773.55 |
筹资活动现金流出小计 | 110,778,808.07 | 114,813,634.37 | 60,448,629.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,287,194.38 | 228,477,282.86 | 255,761,339.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 557,143,323.00 | 612,080,310.33 | 612,080,310.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 740,759,576.88 | 557,143,323.00 | 687,246,738.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 249,070,060.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,399,592.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,120,300.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,417,176.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,494,973.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69,738.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 566,473.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,070,244.60 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,935,164.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -520,309.71 | -- |
存货的减少 | -- | -185,959,006.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,828,724.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,751,003.17 | -- |
其他 | -- | 20,114,553.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,473,858.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 557,143,323.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 612,080,310.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -54,936,987.33 | -- |
备注 | 股份支付调入其他 | ||
