现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,611,633.42 | 3,489,163,683.25 | 2,600,839,188.65 |
收到的税费返还 | 256,660.75 | 413,585,380.15 | 268,604,068.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,795,501.07 | 237,842,187.79 | 162,152,558.70 |
经营活动现金流入小计 | 446,663,795.24 | 4,140,591,251.19 | 3,031,595,815.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,261,470.84 | 3,328,070,402.58 | 2,804,909,595.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,052,104.32 | 295,694,396.36 | 230,801,376.40 |
支付的各项税费 | 33,336,393.77 | 15,335,478.44 | 11,503,615.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,606,513.72 | 97,177,039.30 | 76,557,992.14 |
经营活动现金流出小计 | 606,256,482.65 | 3,736,277,316.68 | 3,123,772,579.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,592,687.41 | 404,313,934.51 | -92,176,764.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,741,341.67 | 3,156,171.02 | 6,146,471.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,769.91 | 26,600.75 | 1,514.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,743,111.58 | 163,182,771.77 | 166,147,985.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,941,074.60 | 15,512,095.09 | 15,976,934.54 |
投资支付的现金 | -- | 39,160,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,220,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,941,074.60 | 54,672,095.09 | 24,196,934.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,197,963.02 | 108,510,676.68 | 141,951,050.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,264.00 | 7,264.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 680,000,000.00 | 930,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | 230,373,800.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 910,381,064.00 | 930,007,264.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 200,000,000.00 | 480,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,180,000.00 | 93,361,130.32 | 89,335,074.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 355,000,000.00 | 149,226,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,180,000.00 | 648,361,130.32 | 718,561,274.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,820,000.00 | 262,019,933.68 | 211,445,989.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,952,403,678.92 | 1,073,108,562.90 | 1,073,108,562.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,822,513,499.13 | 1,952,403,678.92 | 1,437,272,013.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,617,447.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,167,440.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,639,917.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,086,856.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,167.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 535,375.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,716,034.08 | -- |
财务费用 | -- | 23,005,199.96 | -- |
投资损失 | -- | -50,880,259.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,167,012.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -429,761.71 | -- |
存货的减少 | -- | 92,919,869.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -132,201,886.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 279,798,009.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 404,313,934.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,952,403,678.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,073,108,562.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 879,295,116.02 | -- |
备注 | |||
