现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,697,297.76 | 2,969,892,147.08 | 2,244,481,506.93 |
收到的税费返还 | 4,909,135.98 | 26,410,715.17 | 16,628,103.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,203,604.07 | 76,039,460.61 | 22,212,562.81 |
经营活动现金流入小计 | 615,810,037.81 | 3,072,342,322.86 | 2,283,322,173.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,187,543.51 | 2,006,001,910.52 | 1,594,656,635.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,010,014.72 | 316,310,110.08 | 230,681,741.43 |
支付的各项税费 | 36,500,501.26 | 99,139,237.59 | 78,832,560.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,730,317.57 | 376,413,437.05 | 252,064,261.98 |
经营活动现金流出小计 | 576,428,377.06 | 2,797,864,695.24 | 2,156,235,199.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,381,660.75 | 274,477,627.62 | 127,086,974.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 254,999,000.00 | 532,400,000.00 | 305,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 563,711.48 | 1,599,390.22 | 1,002,050.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,484.00 | 305,830.18 | 241,524.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 255,590,195.48 | 534,305,220.40 | 306,643,575.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,470,250.27 | 38,620,646.43 | 31,021,464.74 |
投资支付的现金 | 290,452,256.00 | 542,939,000.00 | 442,225,245.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,803,954.66 | 1,438,726.49 |
投资活动现金流出小计 | 298,922,506.27 | 583,363,601.09 | 474,685,436.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,332,310.79 | -49,058,380.69 | -168,041,861.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 301,786,634.68 | 954,973,738.89 | 773,809,175.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 303,286,634.68 | 954,973,738.89 | 773,809,175.94 |
偿还债务支付的现金 | 339,463,106.26 | 971,067,400.02 | 669,054,223.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,462,324.20 | 55,586,119.63 | 54,940,879.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,922,058.08 | 77,972,811.61 | 7,789,340.33 |
筹资活动现金流出小计 | 361,847,488.54 | 1,104,626,331.26 | 731,784,443.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,560,853.86 | -149,652,592.37 | 42,024,732.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,075,679.01 | 287,555,922.98 | 287,555,922.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 302,000,931.71 | 365,075,679.01 | 290,646,669.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -204,024,086.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 169,258,072.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,439,533.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,430,095.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,981,126.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 164,864.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 215,391.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,377,700.00 | -- |
财务费用 | -- | 50,729,582.45 | -- |
投资损失 | -- | 12,590,696.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,493,847.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,924,243.22 | -- |
存货的减少 | -- | -53,915,146.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,853,347.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,209,008.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 274,477,627.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,075,679.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 287,555,922.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,519,756.03 | -- |
备注 | |||
