现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,315,104.64 | 212,213,428.85 | 196,997,995.25 |
收到的税费返还 | -- | 405,962.38 | 405,962.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,027,726.91 | 89,074,134.58 | 78,057,138.76 |
经营活动现金流入小计 | 82,342,831.55 | 301,693,525.81 | 275,461,096.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,268,637.22 | 93,571,543.55 | 120,428,815.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,309,137.78 | 83,971,100.25 | 67,566,200.58 |
支付的各项税费 | 1,614,794.11 | 9,078,995.78 | 7,946,911.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,807,169.90 | 17,331,901.69 | 15,925,804.14 |
经营活动现金流出小计 | 84,999,739.01 | 203,953,541.27 | 211,867,731.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,656,907.46 | 97,739,984.54 | 63,593,364.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 610,000,000.00 | 406,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,805,930.73 | 1,300,473.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,100.00 | 108,461.90 | 54,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113,100.00 | 611,914,392.63 | 407,355,273.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,648,781.98 | 142,887,222.29 | 17,371,096.73 |
投资支付的现金 | 56,820.69 | 610,000,000.00 | 406,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,705,602.67 | 752,887,222.29 | 423,371,096.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,592,502.67 | -140,972,829.66 | -16,015,823.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 147,841,180.00 | 30,780,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 197,341,180.00 | 80,280,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,400,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,723,387.78 | 25,805,307.47 | 22,895,960.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,550.00 | 3,106,847.84 | 1,866,935.28 |
筹资活动现金流出小计 | 6,302,937.78 | 32,112,155.31 | 27,962,895.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,302,937.78 | 165,229,024.69 | 52,317,104.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 261,516,736.08 | 139,520,556.51 | 139,520,556.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 246,964,388.17 | 261,516,736.08 | 239,415,202.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,186,852.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 809,674.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,209,824.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 783,014.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,029,597.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,786.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 426,370.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,526,275.80 | -- |
投资损失 | -- | -360,727.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,268,443.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,571,232.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,368,686.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 97,739,984.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 261,516,736.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 139,520,556.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 121,996,179.57 | -- |
备注 | |||
