现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,996,501,132.77 | 10,472,061,631.44 | 8,036,809,931.12 |
收到的税费返还 | -- | 191,978,145.75 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,392,488.85 | 230,005,611.73 | 150,776,637.30 |
经营活动现金流入小计 | 3,061,893,621.62 | 10,894,045,388.92 | 8,187,586,568.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,823,861,069.42 | 7,392,122,284.40 | 4,893,428,869.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,953,412.05 | 1,004,911,642.16 | 770,445,040.98 |
支付的各项税费 | 229,634,206.55 | 735,989,581.02 | 627,383,388.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 422,761,931.50 | 1,658,178,926.21 | 1,314,534,191.31 |
经营活动现金流出小计 | 2,759,210,619.52 | 10,791,202,433.79 | 7,605,791,490.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 302,683,002.10 | 102,842,955.13 | 581,795,078.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 268,500.68 | 1,076,526.97 | 656,443.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,744,999.86 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,378,766.77 | 37,895,625.54 |
投资活动现金流入小计 | 17,013,500.54 | 43,455,293.74 | 38,552,069.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,000,145.80 | 161,438,506.82 | 73,363,241.67 |
投资支付的现金 | -- | 2,700,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,213,300.00 | 17,413,300.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,000,145.80 | 188,351,806.82 | 90,776,541.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,986,645.26 | -144,896,513.08 | -52,224,472.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,578,456.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,578,456.90 | 80,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 786,910.48 | 88,338,425.16 | 87,283,910.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,632,020.52 | 291,734,447.44 | 209,615,032.20 |
筹资活动现金流出小计 | 159,418,931.00 | 410,072,872.60 | 326,898,942.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,840,474.10 | -330,072,872.60 | -326,898,942.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,302,895,222.58 | 1,675,021,653.13 | 1,675,021,653.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,409,751,105.32 | 1,302,895,222.58 | 1,877,693,315.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 334,455,192.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,029,236.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,134,903.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,563,812.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56,255,661.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,993,185.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,297,576.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,602,997.90 | -- |
投资损失 | -- | -2,368,606.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,025,501.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 213,161,194.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -163,907,503.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -710,745,051.67 | -- |
其他 | -- | 20,646,194.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,842,955.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,302,895,222.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,675,021,653.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -372,126,430.55 | -- |
备注 | 保证金的减少调入其他 | ||
