现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,861,217.44 | 265,592,425.01 | 198,885,995.86 |
收到的税费返还 | -- | 4,706,470.22 | 3,876,412.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,463,670.78 | 323,692,809.20 | 299,233,072.29 |
经营活动现金流入小计 | 72,324,888.22 | 593,991,704.43 | 501,995,480.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,987,202.30 | 91,770,141.70 | 81,965,649.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,398,201.00 | 99,568,527.33 | 81,620,532.94 |
支付的各项税费 | 37,561,465.25 | 20,899,371.69 | 16,259,915.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,963,231.40 | 88,848,648.88 | 50,180,793.68 |
经营活动现金流出小计 | 107,910,099.95 | 301,086,689.60 | 230,026,891.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,585,211.73 | 292,905,014.83 | 271,968,588.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 259,441,163.51 | 957,989,702.38 | 696,852,539.64 |
取得投资收益收到的现金 | 1,368,439.26 | 11,203,445.74 | 7,232,392.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,045,292.00 | 148,472.15 | 573,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 261,854,894.77 | 969,341,620.27 | 704,658,782.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,838,081.16 | 19,845,107.15 | 18,017,642.00 |
投资支付的现金 | 300,194,000.00 | 883,366,170.00 | 771,950,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 304,032,081.16 | 903,211,277.15 | 789,967,642.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,177,186.39 | 66,130,343.12 | -85,308,859.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 368,320,197.43 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,826.90 | 683,936.57 | 529,282.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,528,878.91 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 120,826.90 | 375,533,012.91 | 200,529,282.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,826.90 | -355,533,012.91 | -180,529,282.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 156,552,527.66 | 153,035,344.14 | 153,035,344.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,666,223.80 | 156,552,527.66 | 159,184,527.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 110,690,931.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,522,044.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,318,156.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,853,328.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,273,748.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84,882.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 442,133.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,111,738.24 | -- |
财务费用 | -- | 10,295,768.28 | -- |
投资损失 | -- | -14,416,506.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,995,136.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -755,277.12 | -- |
存货的减少 | -- | -3,787,530.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,663,754.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 117,427,561.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 292,905,014.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 156,552,527.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 153,035,344.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,517,183.52 | -- |
备注 | |||
