现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,576,442.42 | 1,113,806,266.52 | 701,407,234.85 |
收到的税费返还 | 3,931.42 | 35,807,847.07 | 35,884,344.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,991,554.03 | 269,000,206.74 | 222,389,235.41 |
经营活动现金流入小计 | 277,571,927.87 | 1,418,614,320.33 | 959,680,814.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,025,613.28 | 974,693,317.95 | 658,665,265.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,513,641.83 | 94,974,005.00 | 71,659,950.55 |
支付的各项税费 | 4,621,151.99 | 64,566,019.93 | 63,142,477.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,745,628.83 | 178,850,670.80 | 120,181,744.79 |
经营活动现金流出小计 | 404,906,035.93 | 1,313,084,013.68 | 913,649,438.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,334,108.06 | 105,530,306.65 | 46,031,376.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,446,300.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,310.00 | 220,085,213.02 | 222,388,153.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,399,452.05 | 339,083.67 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,264,940.93 | 24,854,524.43 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,671,702.98 | 246,725,121.12 | 222,388,153.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,183,579.04 | 83,336,159.59 | 57,150,747.95 |
投资支付的现金 | 255,000.00 | 210,750,000.00 | 190,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 561,800.00 | 1,061,800.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,137,001.00 | 45,705,808.81 | 19,831,137.00 |
投资活动现金流出小计 | 17,575,580.04 | 340,353,768.40 | 268,043,684.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,903,877.06 | -93,628,647.28 | -45,655,531.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,750,000.00 | 80,780,000.00 | 55,290,000.00 |
取得借款收到的现金 | 115,712,636.51 | 602,875,667.79 | 533,999,915.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,500,000.00 | 479,400,000.00 | 418,398,350.00 |
筹资活动现金流入小计 | 136,962,636.51 | 1,163,055,667.79 | 1,007,688,265.09 |
偿还债务支付的现金 | 11,250,000.00 | 479,404,245.05 | 373,857,578.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,880,428.61 | 60,324,188.20 | 47,246,898.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,864,740.31 | 570,028,261.67 | 419,928,032.26 |
筹资活动现金流出小计 | 73,995,168.92 | 1,109,756,694.92 | 841,032,508.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,967,467.59 | 53,298,972.87 | 166,655,756.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 241,547,139.64 | 176,346,507.40 | 176,346,507.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,276,622.11 | 241,547,139.64 | 343,378,108.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -235,708,115.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,147,982.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,289,359.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,232,153.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 731,360.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,439,370.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,424,809.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 39,630.81 | -- |
财务费用 | -- | 50,077,167.40 | -- |
投资损失 | -- | -1,883,968.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45,304,083.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -316,114.24 | -- |
存货的减少 | -- | 64,416,890.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -290,329,448.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 259,975,725.01 | -- |
其他 | -- | 1,364,836.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 105,530,306.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 241,547,139.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 176,346,507.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,200,632.24 | -- |
备注 | |||
