现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,356,530.86 | 2,259,125,799.42 | 1,859,485,345.05 |
收到的税费返还 | 23,151.90 | -- | 115,084.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,570,831.98 | 56,920,099.27 | 66,150,290.03 |
经营活动现金流入小计 | 587,950,514.74 | 2,316,045,898.69 | 1,925,750,719.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,140,914.42 | 1,693,725,420.17 | 1,453,366,992.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,031,564.09 | 215,431,248.66 | 163,299,851.52 |
支付的各项税费 | 36,206,298.84 | 150,822,620.30 | 124,419,693.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,929,185.58 | 227,944,894.63 | 90,665,381.48 |
经营活动现金流出小计 | 549,307,962.93 | 2,287,924,183.76 | 1,831,751,919.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,642,551.81 | 28,121,714.93 | 93,998,800.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,480,396.72 | 20,730,000.00 | 19,240,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 75,116.59 | 72,545.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 243,485.56 | 41,383.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -659,627.88 | -16,729,942.84 | -3,160,934.53 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 39,452,161.50 | 450,709,934.92 | 92,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 40,275,930.34 | 455,028,594.23 | 109,092,994.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,213,952.71 | 54,643,308.50 | 21,260,149.98 |
投资支付的现金 | 12,630,000.00 | 46,107,520.00 | 48,554,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000.00 | 194,567,827.12 | 65,750,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 17,243,952.71 | 295,318,655.62 | 135,564,549.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,031,977.63 | 159,709,938.61 | -26,471,555.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,102,500.00 | 3,109,316.00 | 2,109,316.00 |
取得借款收到的现金 | 98,941,150.00 | 889,775,955.21 | 763,396,224.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,769,204.56 | 349,916,291.06 | 1,766,872.58 |
筹资活动现金流入小计 | 121,812,854.56 | 1,242,801,562.27 | 767,272,413.52 |
偿还债务支付的现金 | 176,780,000.00 | 1,124,248,767.80 | 901,071,649.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,615,912.67 | 52,250,214.25 | 52,210,700.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,281,112.37 | 382,940,077.14 | 99,849,930.70 |
筹资活动现金流出小计 | 258,677,025.04 | 1,559,439,059.19 | 1,053,132,280.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,864,170.48 | -316,637,496.92 | -285,859,867.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 337,098,538.85 | 465,876,806.11 | 465,876,806.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,908,897.81 | 337,098,538.85 | 247,544,285.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -191,258,963.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,820,573.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,119,914.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,619,441.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,217,614.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,696.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,953,448.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 98,760,044.78 | -- |
投资损失 | -- | 5,950,930.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,531,218.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,263,702.79 | -- |
存货的减少 | -- | 42,893,798.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -170,045,843.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,908,052.64 | -- |
其他 | -- | -4,580,264.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,121,714.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 337,098,538.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 465,876,806.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -128,778,267.26 | -- |
备注 | |||
