现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,065,283,230.40 | 12,258,125,868.56 | 7,145,174,422.27 |
收到的税费返还 | 32,336,462.62 | 799,783.79 | 116,976,184.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,954,051.67 | 72,077,493.61 | 226,822,258.95 |
经营活动现金流入小计 | 2,150,573,744.69 | 12,331,003,145.96 | 7,488,972,865.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,424,887,215.74 | 10,564,180,706.41 | 6,009,755,258.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,188,265.78 | 606,288,449.66 | 448,504,014.58 |
支付的各项税费 | 64,998,279.10 | 285,322,113.87 | 202,214,427.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,488,027.09 | 262,574,421.76 | 433,240,324.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,842,561,787.71 | 11,718,365,691.70 | 7,093,714,024.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,011,956.98 | 612,637,454.26 | 395,258,841.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,600,000.00 | 8,780,055.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,498,506.84 | 7,808,627.82 | 5,553,953.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 920,245.46 | 10,720,912.64 | 3,584,922.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 297,000,000.00 | 1,593,520,000.00 | 1,125,684,794.52 |
投资活动现金流入小计 | 308,018,752.30 | 1,620,829,595.46 | 1,134,823,670.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,237,601.34 | 759,037,386.13 | 558,727,181.51 |
投资支付的现金 | -- | 29,921,666.67 | 19,921,666.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,920,759.66 | 360,882,488.31 | 225,338,298.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 179,000,000.00 | 1,706,652,698.25 | 1,023,880,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 388,158,361.00 | 2,856,494,239.36 | 1,827,867,147.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,139,608.70 | -1,235,664,643.90 | -693,043,476.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 31,000,000.00 | 35,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 883,911,086.00 | 2,766,025,673.36 | 2,134,569,273.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 883,911,086.00 | 2,797,025,673.36 | 2,170,469,273.36 |
偿还债务支付的现金 | 801,500,000.00 | 1,270,490,533.25 | 840,674,375.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,593,639.00 | 156,926,989.90 | 159,713,939.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,281,843.62 | 138,996,196.44 | 76,020,651.69 |
筹资活动现金流出小计 | 878,375,482.62 | 1,566,413,719.59 | 1,076,408,966.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,535,603.38 | 1,230,611,953.77 | 1,094,060,306.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,274,976,180.68 | 631,024,400.30 | 658,912,419.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,505,488,319.38 | 1,276,260,338.15 | 1,480,863,623.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 623,859,859.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,631,210.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144,929,642.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,148,979.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,335,087.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,288,967.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,976,675.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,525,600.48 | -- |
财务费用 | -- | 49,285,502.44 | -- |
投资损失 | -- | -3,484,830.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,797,240.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,949,699.19 | -- |
存货的减少 | -- | -94,438,528.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,867,206.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -287,645,192.70 | -- |
其他 | -- | 41,441,127.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 612,637,454.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,276,260,338.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 631,024,400.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 645,235,937.85 | -- |
备注 | |||
