现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,987,712.93 | 2,826,799,306.70 | 1,084,924,364.82 |
收到的税费返还 | 8,083,361.93 | 62,840,275.94 | 46,812,768.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,473,681.43 | 113,009,445.18 | 107,301,707.15 |
经营活动现金流入小计 | 404,544,756.29 | 3,002,649,027.82 | 1,239,038,840.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,093,606.77 | 1,781,653,784.54 | 1,181,617,503.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,830,793.47 | 705,183,408.57 | 541,796,109.83 |
支付的各项税费 | 38,218,601.82 | 103,094,418.66 | 76,037,343.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,753,693.88 | 367,860,259.34 | 244,369,272.23 |
经营活动现金流出小计 | 806,896,695.94 | 2,957,791,871.11 | 2,043,820,228.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -402,351,939.65 | 44,857,156.71 | -804,781,388.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,468,189.04 | 13,918,329.64 | 12,075,217.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,680.00 | 16,400.00 | 16,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 340,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 342,473,869.04 | 1,213,934,729.64 | 1,012,091,617.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,562,456.98 | 114,338,171.67 | 82,031,697.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | 29,110,259.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 700,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 219,562,456.98 | 1,254,338,171.67 | 811,141,957.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,911,412.06 | -40,403,442.03 | 200,949,660.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 64,882,296.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,016,000,000.00 | 916,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,046.84 | 1,015,134.32 | 792,049.62 |
筹资活动现金流入小计 | 144,046.84 | 1,081,897,430.32 | 916,792,049.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | 460,000,000.00 | 410,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,730,750.01 | 89,032,248.39 | 84,345,323.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,298,835.36 | 49,890,312.08 | 13,721,249.49 |
筹资活动现金流出小计 | 10,029,585.37 | 598,922,560.47 | 508,066,572.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,885,538.53 | 482,974,869.85 | 408,725,476.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 865,884,919.23 | 378,235,957.79 | 378,235,957.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 576,523,854.76 | 865,884,919.23 | 183,400,156.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 776,486,716.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,921,948.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,732,144.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,797,295.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,763,432.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -207,715.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,483.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -253,245.05 | -- |
财务费用 | -- | 14,081,297.54 | -- |
投资损失 | -- | 766,336.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,883,827.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -157,027.52 | -- |
存货的减少 | -- | 192,996,967.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -862,494,202.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -197,217,720.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 44,857,156.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 865,884,919.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 378,235,957.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 487,648,961.44 | -- |
备注 | |||
