现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,208,355,076.31 | 22,223,208,524.47 | 17,730,136,093.39 |
收到的税费返还 | 2,336,686.59 | 55,331,198.32 | 51,355,005.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,800,206.15 | 163,720,924.08 | 117,221,267.56 |
经营活动现金流入小计 | 6,224,491,969.05 | 22,442,260,646.87 | 17,898,712,366.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,718,255,471.01 | 17,758,502,494.48 | 13,834,030,999.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 546,601,584.03 | 1,802,865,310.43 | 1,351,019,004.16 |
支付的各项税费 | 95,839,252.77 | 418,619,484.62 | 348,928,448.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 288,909,374.29 | 1,122,838,932.39 | 838,070,399.01 |
经营活动现金流出小计 | 5,649,605,682.10 | 21,102,826,221.91 | 16,372,048,850.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 574,886,286.95 | 1,339,434,424.96 | 1,526,663,516.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 2,115,000,000.00 | 1,298,583,635.36 |
取得投资收益收到的现金 | 304,151.39 | 7,214,208.72 | 5,531,343.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,293,821.34 | 4,306,455.79 | 3,695,120.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,583,635.36 | -- |
投资活动现金流入小计 | 144,597,972.73 | 2,145,104,299.87 | 1,307,810,098.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,261,905.87 | 724,210,900.40 | 384,496,141.79 |
投资支付的现金 | 249,000,000.00 | 2,079,935,000.00 | 1,554,562,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 453,261,905.87 | 2,804,145,900.40 | 1,939,058,641.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -308,663,933.14 | -659,041,600.53 | -631,248,543.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 403,723,169.28 | 2,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 187,989,042.33 | 656,493,592.41 | 530,019,608.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 334,777,638.97 | 346,798,263.89 |
筹资活动现金流入小计 | 591,712,211.61 | 993,271,231.38 | 876,817,872.27 |
偿还债务支付的现金 | 210,358,719.50 | 915,718,141.25 | 685,718,141.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,106,363.62 | 16,092,223.47 | 9,956,519.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,348,267.22 | 808,875,458.71 | 543,292,407.16 |
筹资活动现金流出小计 | 367,813,350.34 | 1,740,685,823.43 | 1,238,967,068.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223,898,861.27 | -747,414,592.05 | -362,149,196.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,608,240,434.09 | 1,674,659,868.20 | 1,674,659,868.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,098,266,236.35 | 1,608,240,434.09 | 2,208,636,625.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,719,299.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,374,270.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 341,387,771.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,118,619.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 205,614,222.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,595,718.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,788.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,246.58 | -- |
财务费用 | -- | 268,859,049.53 | -- |
投资损失 | -- | 312,832.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,048,470.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 790,030.11 | -- |
存货的减少 | -- | -159,225,208.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -388,245,431.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 574,798,140.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,339,434,424.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,608,240,434.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,674,659,868.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -66,419,434.11 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平 | ||
