现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,825,055.88 | 3,773,107,588.06 | 3,023,579,375.42 |
收到的税费返还 | 66,854,267.31 | 244,475,065.73 | 201,671,849.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,014,725.88 | 61,889,397.98 | 70,226,421.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,044,694,049.07 | 4,079,472,051.77 | 3,295,477,646.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,347,513.23 | 2,227,706,492.00 | 1,692,115,438.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,292,858.08 | 291,479,955.66 | 214,313,933.48 |
支付的各项税费 | 96,089,287.81 | 335,485,350.18 | 264,822,852.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,519,415.96 | 629,354,580.67 | 492,711,543.16 |
经营活动现金流出小计 | 922,249,075.08 | 3,484,026,378.51 | 2,663,963,768.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,444,973.99 | 595,445,673.26 | 631,513,877.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,085,886.54 | 2,036,175,015.19 | 2,385,890,051.63 |
取得投资收益收到的现金 | 8,132.18 | 33,415,540.41 | 50,246,273.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 874,055.40 | 112,038.78 | 3,396,626.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,968,074.12 | 2,069,702,594.38 | 2,439,532,951.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,429,198.90 | 470,078,484.71 | 356,940,346.52 |
投资支付的现金 | 117,203,800.00 | 2,000,119,957.35 | 2,941,617,735.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,594,844.52 | -- | 19,936,129.08 |
投资活动现金流出小计 | 161,227,843.42 | 2,470,198,442.06 | 3,318,494,211.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,259,769.30 | -400,495,847.68 | -878,961,260.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 374,153.41 | 5,334,055.27 |
取得借款收到的现金 | 560,376,285.66 | 3,358,048,294.30 | 3,397,223,228.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 560,376,285.66 | 3,358,422,447.71 | 3,402,557,283.63 |
偿还债务支付的现金 | 174,671,693.32 | 3,438,600,314.39 | 2,561,119,404.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,160,133.35 | 226,645,287.57 | 231,533,796.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 3,988,772.81 | 252,544,221.56 |
筹资活动现金流出小计 | 242,831,826.67 | 3,669,234,374.77 | 3,045,197,422.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 317,544,458.99 | -310,811,927.06 | 357,359,861.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 302,674,946.53 | 434,647,824.82 | 434,647,824.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 654,862,790.85 | 302,674,946.53 | 573,130,937.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,086,519,071.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,217,484.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,910,015.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,622,352.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 189,014.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 114,842.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,055,419.64 | -- |
财务费用 | -- | -96,926,698.19 | -- |
投资损失 | -- | -27,346,090.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -66,938,240.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 38,568,383.40 | -- |
存货的减少 | -- | -731,569,001.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,456,209,630.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,709,762,864.20 | -- |
其他 | -- | -15,102,041.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 595,445,673.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 302,674,946.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 434,647,824.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -131,972,878.29 | -- |
备注 | |||
